Rendiconto finanziario (TTM)
Chervon Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 134 | 145 | 157 | 157 | 158 | 69 | -20 | 2 | 23 | 24 | 25 | -74 | -174 | -71 | 32 | 100 | 168 | 236 | 305 |
| Modifica (%) | 8,54 | 7,87 | 0,52 | 0,52 | -56,28 | -128,75 | -108,00 | 1.349,65 | 5,20 | 4,95 | -391,07 | 134,36 | -59,22 | -145,20 | 211,86 | 67,93 | 41,00 | 29,08 | |
| % del flusso di cassa | 183,51 | 160,31 | 144,68 | 51,92 | 31,76 | 18,24 | -7,64 | 5,13 | -11,63 | -16,13 | -24,82 | 54,30 | 101,95 | 78,91 | -348,89 | 859,16 | 517,21 | 355,50 | 303,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -10 | -5 | -32 | -59 | -96 | -133 | -125 | -116 | -90 | -63 | -60 | -58 | -59 | -61 | -66 | -70 | -50 | -29 |
| Modifica (%) | -34,36 | -52,35 | 551,15 | 84,64 | 62,92 | 38,62 | -6,22 | -6,64 | -23,10 | -30,04 | -3,74 | -3,88 | 2,32 | 2,26 | 8,06 | 7,45 | -29,50 | -41,84 | |
| % del flusso di cassa | -21,49 | -11,35 | -4,53 | -10,52 | -11,82 | -25,30 | -51,09 | -402,20 | 58,73 | 59,52 | 61,05 | 44,18 | 34,02 | 66,06 | 660,84 | -563,84 | -217,19 | -74,64 | -28,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -50 | -51 | -51 | 174 | 400 | 408 | 416 | 156 | -104 | -84 | -65 | -2 | 61 | 41 | 20 | -20 | -61 | -118 | -175 |
| Modifica (%) | 0,97 | 0,96 | -438,58 | 129,53 | 2,05 | 2,01 | -62,51 | -166,74 | -18,90 | -23,30 | -97,20 | -3.465,57 | -33,60 | -50,60 | -201,69 | 198,33 | 93,90 | 48,43 | |
| % del flusso di cassa | -69,21 | -56,24 | -47,51 | 57,42 | 80,22 | 107,53 | 159,79 | 502,82 | 52,49 | 56,10 | 63,09 | 1,33 | -35,86 | -45,19 | -218,40 | -175,38 | -187,56 | -177,28 | -173,96 |
| Flusso di cassa | 73 | 91 | 108 | 303 | 498 | 379 | 260 | 31 | -198 | -150 | -103 | -136 | -170 | -90 | -9 | 12 | 32 | 67 | 101 |
| Modifica (%) | 24,25 | 19,52 | 180,11 | 64,30 | -23,87 | -31,35 | -88,09 | -739,41 | -24,12 | -31,79 | 33,02 | 24,82 | -47,31 | -89,78 | -226,64 | 178,96 | 105,14 | 51,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
