Rendiconto finanziario (TTM)
TK Group (Holdings) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 529 | 518 | 443 | 368 | 363 | 357 | 390 | 423 | 397 | 372 | 413 | 455 | 450 | 445 | 431 | 416 | 395 | 374 |
| Modifica (%) | -1,99 | -14,45 | -16,89 | -1,49 | -1,51 | 9,18 | 8,41 | -6,08 | -6,48 | 11,27 | 10,13 | -1,10 | -1,11 | -3,26 | -3,36 | -5,07 | -5,34 | |
| % del flusso di cassa | 371,96 | 153,48 | 169,64 | 199,11 | 248,43 | 333,61 | 610,59 | 2.045,22 | 738,61 | 427,60 | 265,36 | 202,62 | 335,54 | 1.019,00 | -18.501,57 | -860,92 | -399,39 | -250,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -99 | -65 | -73 | -80 | -89 | -98 | -116 | -133 | -135 | -137 | -114 | -91 | -73 | -55 | -49 | -44 | -138 | -233 |
| Modifica (%) | -34,93 | 12,07 | 10,77 | 11,28 | 10,14 | 17,57 | 14,94 | 1,60 | 1,57 | -16,96 | -20,42 | -19,72 | -24,56 | -10,31 | -11,50 | 216,99 | 68,45 | |
| % del flusso di cassa | -69,97 | -19,17 | -27,75 | -43,42 | -61,20 | -91,91 | -181,13 | -643,27 | -251,31 | -158,00 | -73,18 | -40,37 | -54,27 | -125,75 | 2.116,62 | 90,20 | 139,73 | 155,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -289 | -121 | -116 | -111 | -132 | -153 | -211 | -268 | -205 | -142 | -139 | -135 | -243 | -350 | -385 | -420 | -348 | -276 |
| Modifica (%) | -58,03 | -4,34 | -4,54 | 19,18 | 16,09 | 37,52 | 27,28 | -23,53 | -30,77 | -2,30 | -2,35 | 79,19 | 44,19 | 10,07 | 9,15 | -17,22 | -20,81 | |
| % del flusso di cassa | -203,23 | -35,91 | -44,38 | -59,84 | -90,33 | -142,98 | -329,62 | -1.296,31 | -381,20 | -163,37 | -89,02 | -60,26 | -180,81 | -800,66 | 16.539,57 | 869,28 | 351,64 | 184,26 |
| Flusso di cassa | 142 | 338 | 261 | 185 | 146 | 107 | 64 | 21 | 54 | 87 | 156 | 225 | 134 | 44 | -2 | -48 | -99 | -150 |
| Modifica (%) | 137,52 | -22,60 | -29,20 | -21,05 | -26,66 | -40,35 | -67,63 | 160,06 | 61,55 | 79,31 | 44,23 | -40,28 | -67,44 | -105,33 | 1.976,74 | 104,63 | 51,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
