Rendiconto finanziario (TTM)
HC Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 207 | 73 | -62 | -181 | -115 | -49 | -128 | -61 | 5 | 250 | 150 | 50 | -60 |
| Modifica (%) | -64,85 | -184,50 | 193,89 | -36,47 | -57,40 | 160,71 | -52,03 | -108,45 | 4.741,28 | -40,09 | -66,92 | -220,37 | |
| % del flusso di cassa | -266,86 | -73,40 | 50,95 | -227,33 | -192,82 | -123,53 | 585,31 | 232,11 | -16,72 | 466,63 | 3.258,54 | -111,63 | 68,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 179 | 303 | 428 | 276 | 155 | 34 | 67 | 86 | 104 | 104 | 52 | 0 | -91 |
| Modifica (%) | 69,46 | 40,99 | -35,42 | -43,86 | -78,12 | 97,65 | 27,53 | 21,59 | -0,30 | -50,00 | -99,99 | -2.277.400,00 | |
| % del flusso di cassa | -230,71 | -305,94 | -354,30 | 347,35 | 260,35 | 85,66 | -307,72 | -324,40 | -336,14 | 193,18 | 1.125,92 | -0,01 | 105,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -463 | -474 | -485 | -16 | 19 | 54 | 38 | -51 | -140 | -295 | -192 | -89 | 64 |
| Modifica (%) | 2,40 | 2,34 | -96,76 | -220,76 | 182,81 | -28,42 | -232,54 | 175,45 | 109,74 | -34,95 | -53,72 | -171,76 | |
| % del flusso di cassa | 597,05 | 478,42 | 402,17 | -19,79 | 31,91 | 135,73 | -176,57 | 193,45 | 454,13 | -549,01 | -4.162,92 | 199,51 | -73,44 |
| Flusso di cassa | -78 | -99 | -121 | 80 | 60 | 40 | -22 | -26 | -31 | 54 | 5 | -44 | -87 |
| Modifica (%) | 27,79 | 21,74 | -165,87 | -25,10 | -33,51 | -155,02 | 20,97 | 17,34 | -273,49 | -91,42 | -1.065,61 | 94,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
