Rendiconto finanziario (TTM)
Yonghe Medical Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 502 | 524 | 546 | 492 | 437 | 288 | 139 | 15 | -109 | -81 | -54 | -35 | -17 | 32 | 82 | 155 | 229 |
| Modifica (%) | 4,43 | 4,24 | -9,96 | -11,06 | -34,11 | -51,77 | -89,06 | -814,18 | -25,34 | -33,95 | -33,98 | -51,47 | -288,44 | 153,07 | 89,74 | 47,30 | |
| % del flusso di cassa | 247,00 | 201,00 | 171,64 | 61,79 | 34,34 | 25,97 | 14,70 | -54,32 | 10,84 | 8,48 | 5,87 | 8,09 | -45,00 | 76,00 | 174,27 | -453,59 | -198,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -142 | -169 | -195 | -194 | -194 | -195 | -197 | -424 | -651 | -519 | -387 | -71 | 246 | 155 | 64 | 5 | -53 |
| Modifica (%) | 18,39 | 15,53 | -0,21 | -0,21 | 0,78 | 0,78 | 115,14 | 53,52 | -20,23 | -25,37 | -81,70 | -446,57 | -36,92 | -58,53 | -91,45 | -1.069,79 | |
| % del flusso di cassa | -70,12 | -64,69 | -61,23 | -24,42 | -15,23 | -17,62 | -20,84 | 1.514,25 | 64,99 | 54,27 | 42,50 | 16,23 | 644,20 | 364,25 | 136,87 | -16,05 | 46,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -156 | -95 | -34 | 497 | 1.028 | 985 | 943 | 305 | -333 | -415 | -496 | -341 | -185 | -143 | -100 | -195 | -291 |
| Modifica (%) | -39,14 | -64,32 | -1.566,64 | 106,82 | -4,16 | -4,34 | -67,67 | -209,28 | 24,51 | 19,69 | -31,34 | -45,65 | -23,05 | -29,95 | 95,60 | 48,87 | |
| % del flusso di cassa | -76,88 | -36,46 | -10,66 | 62,48 | 80,75 | 88,84 | 99,73 | -1.089,06 | 33,27 | 43,37 | 54,46 | 78,04 | -485,82 | -335,10 | -212,70 | 570,69 | 251,98 |
| Flusso di cassa | 203 | 261 | 318 | 796 | 1.273 | 1.109 | 945 | -28 | -1.001 | -956 | -911 | -437 | 38 | 43 | 47 | -34 | -115 |
| Modifica (%) | 28,32 | 22,07 | 150,15 | 60,02 | -12,89 | -14,79 | -102,96 | 3.477,21 | -4,48 | -4,69 | -52,09 | -108,73 | 11,56 | 10,36 | -172,90 | 237,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
