Rendiconto finanziario (TTM)
Shanghai Conant Optical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 243 | 58 | 185 | 230 | 276 | 378 | 481 | 515 | 550 | 514 | 478 | 460 | 443 |
| Modifica (%) | -76,03 | 217,65 | 24,51 | 19,69 | 37,12 | 27,07 | 7,23 | 6,74 | -6,58 | -7,04 | -3,64 | -3,78 | |
| % del flusso di cassa | 173,97 | 15,02 | -72,82 | -226,94 | 540,04 | 1.645,17 | -9.430,63 | 1.567,88 | 776,58 | 429,41 | 283,48 | 222,99 | 181,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5 | 140 | -159 | -101 | -42 | -158 | -273 | -257 | -241 | -196 | -152 | -437 | -721 |
| Modifica (%) | 2.890,67 | -213,04 | -36,64 | -57,83 | 272,11 | 73,13 | -5,94 | -6,32 | -18,41 | -22,56 | 187,04 | 65,16 | |
| % del flusso di cassa | 3,36 | 36,20 | 62,45 | 99,03 | -83,03 | -686,42 | 5.360,82 | -781,77 | -339,83 | -164,11 | -90,26 | -211,48 | -295,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -108 | 189 | -281 | -232 | -183 | -198 | -212 | -225 | -238 | -198 | -157 | 183 | 523 |
| Modifica (%) | -275,16 | -248,47 | -17,47 | -21,17 | 8,08 | 7,48 | 6,13 | 5,78 | -17,06 | -20,56 | -216,37 | 185,94 | |
| % del flusso di cassa | -77,33 | 48,78 | 110,54 | 228,32 | -357,85 | -859,28 | 4.166,22 | -685,55 | -336,49 | -165,19 | -93,19 | 88,52 | 213,83 |
| Flusso di cassa | 140 | 388 | -254 | -102 | 51 | 23 | -5 | 33 | 71 | 120 | 169 | 206 | 244 |
| Modifica (%) | 177,66 | -165,52 | -60,05 | -150,29 | -54,99 | -122,17 | -744,97 | 115,50 | 68,96 | 40,81 | 22,50 | 18,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
