Rendiconto finanziario (TTM)
Haichang Ocean Park Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 423 | 118 | 251 | 384 | 303 | 221 | -10 | -242 | -120 | 1 | 197 | 392 | 463 | 534 | 491 | 448 | 285 | 122 |
| Modifica (%) | -72,22 | 113,42 | 53,14 | -21,24 | -26,96 | -104,67 | 2.242,03 | -50,26 | -101,03 | 15.800,28 | 99,37 | 18,03 | 15,28 | -8,04 | -8,75 | -36,42 | -57,29 | |
| % del flusso di cassa | 175,64 | -138,22 | -51,18 | -42,91 | -1.580,42 | 25,79 | -1,80 | -84,21 | 14,23 | -0,06 | -16,96 | -114,68 | 724,49 | 113,59 | 996,19 | -120,62 | -28,28 | -7,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -467 | -413 | -467 | -520 | 1.358 | 3.236 | 2.860 | 2.484 | 419 | -1.646 | -1.233 | -819 | -842 | -864 | -784 | -704 | -952 | -1.200 |
| Modifica (%) | -11,52 | 12,93 | 11,45 | -361,02 | 138,31 | -11,63 | -13,15 | -83,14 | -492,98 | -25,11 | -33,52 | 2,71 | 2,64 | -9,27 | -10,22 | 35,28 | 26,08 | |
| % del flusso di cassa | -193,84 | 485,90 | 95,21 | 58,10 | -7.090,68 | 377,55 | 499,92 | 865,36 | -49,57 | 83,26 | 106,32 | 239,65 | -1.317,52 | -183,93 | -1.591,40 | 189,56 | 94,56 | 73,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 285 | 211 | -274 | -759 | -1.677 | -2.595 | -2.273 | -1.952 | -1.145 | -338 | -129 | 80 | 445 | 809 | 353 | -103 | -338 | -573 |
| Modifica (%) | -25,91 | -230,04 | 176,90 | 120,91 | 54,73 | -12,39 | -14,14 | -41,33 | -70,45 | -61,85 | -162,11 | 454,84 | 81,98 | -56,38 | -129,25 | 227,40 | 69,46 | |
| % del flusso di cassa | 118,09 | -247,85 | 55,92 | 84,78 | 8.756,51 | -302,73 | -397,38 | -680,03 | 135,52 | 17,11 | 11,13 | -23,45 | 696,26 | 172,33 | 716,88 | 27,82 | 33,59 | 34,90 |
| Flusso di cassa | 241 | -85 | -490 | -895 | -19 | 857 | 572 | 287 | -845 | -1.977 | -1.159 | -342 | 64 | 470 | 49 | -371 | -1.007 | -1.642 |
| Modifica (%) | -135,30 | 476,35 | 82,65 | -97,86 | -4.575,67 | -33,26 | -49,83 | -394,40 | 133,97 | -41,35 | -70,51 | -118,68 | 635,25 | -89,51 | -853,69 | 171,19 | 63,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
