Rendiconto finanziario (TTM)
Beijing Airdoc Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -43 | -52 | -62 | -87 | -112 | -152 | -192 | -286 | -380 | -368 | -356 | -166 | 23 | 37 | 50 | -58 | -165 |
| Modifica (%) | 22,28 | 18,22 | 40,46 | 28,81 | 35,68 | 26,30 | 49,03 | 32,90 | -3,22 | -3,33 | -53,28 | -114,06 | 56,78 | 36,22 | -215,72 | 186,41 | |
| % del flusso di cassa | -14,81 | -12,44 | -11,19 | -8,86 | -7,95 | -13,48 | -22,70 | -173,70 | 73,67 | 69,38 | 65,32 | 36,08 | -6,20 | -10,39 | -15,19 | 21,52 | 79,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 92 | 108 | 124 | 51 | -22 | -142 | -262 | -208 | -154 | -180 | -206 | -295 | -385 | -357 | -330 | -170 | -11 |
| Modifica (%) | 17,58 | 14,95 | -58,88 | -143,18 | 544,37 | 84,48 | -20,48 | -25,76 | 16,60 | 14,24 | 43,62 | 30,37 | -7,21 | -7,77 | -48,28 | -93,35 | |
| % del flusso di cassa | 31,69 | 25,58 | 22,39 | 5,19 | -1,56 | -12,57 | -30,92 | -126,22 | 29,90 | 33,93 | 37,75 | 64,10 | 102,22 | 101,33 | 100,30 | 63,50 | 5,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 241 | 366 | 492 | 1.022 | 1.553 | 1.427 | 1.302 | 642 | -17 | -18 | -20 | -19 | -19 | -32 | -45 | -39 | -33 |
| Modifica (%) | 52,18 | 34,29 | 107,91 | 51,90 | -8,09 | -8,81 | -50,66 | -102,67 | 7,24 | 6,75 | -2,79 | -2,87 | 72,02 | 41,87 | -13,17 | -15,17 | |
| % del flusso di cassa | 83,16 | 86,89 | 88,85 | 104,14 | 110,15 | 126,54 | 153,86 | 389,72 | 3,32 | 3,46 | 3,60 | 4,14 | 4,92 | 9,04 | 13,76 | 14,63 | 15,99 |
| Flusso di cassa | 289 | 421 | 553 | 982 | 1.410 | 1.128 | 846 | 165 | -516 | -531 | -545 | -461 | -377 | -353 | -329 | -268 | -208 |
| Modifica (%) | 45,64 | 31,34 | 77,37 | 43,62 | -20,00 | -25,00 | -80,52 | -413,35 | 2,76 | 2,69 | -15,43 | -18,25 | -6,39 | -6,83 | -18,31 | -22,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
