Rendiconto finanziario (TTM)
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.360 | -2.887 | -1.665 | -4.092 | -2.827 | -5.589 | -3.541 | -3.429 | -285 | -5.349 | -2.884 | 88 | 679 | 6.728 | 1.327 | 9.336 | 3.689 | 10.919 | 5.848 | -2.485 |
| Modifica (%) | -312,30 | -42,33 | 145,74 | -30,91 | 97,72 | -36,64 | -3,17 | -91,68 | 1.776,06 | -46,08 | -103,04 | 673,38 | 891,29 | -80,28 | 603,67 | -60,49 | 196,00 | -46,44 | -142,49 | |
| % del flusso di cassa | -38,60 | 67,56 | 844,76 | -2.621,69 | -746,38 | 141,44 | -2.167,40 | -136,45 | -2,45 | -35,33 | -20,77 | 0,49 | 5,61 | 80,22 | 29,38 | -536,86 | -62,94 | 769,23 | -180,75 | 57,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.171 | 469 | 665 | 2.765 | 1.764 | 1.649 | 2.132 | 3.944 | 4.753 | -3.834 | -6.427 | -8.405 | -12.980 | -2.471 | -2.217 | -7.627 | -8.565 | -11.751 | -9.388 | -10.581 |
| Modifica (%) | -140,03 | 41,92 | 315,52 | -36,21 | -6,51 | 29,28 | 85,02 | 20,51 | -180,66 | 67,64 | 30,78 | 54,44 | -80,96 | -10,26 | 243,94 | 12,30 | 37,19 | -20,11 | 12,71 | |
| % del flusso di cassa | 33,24 | -10,97 | -337,56 | 1.771,36 | 465,67 | -41,73 | 1.304,75 | 156,95 | 40,83 | -25,32 | -46,28 | -46,98 | -107,34 | -29,46 | -49,11 | 438,58 | 146,15 | -827,85 | 290,17 | 243,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.671 | -1.794 | 901 | 1.582 | 1.502 | 73 | 1.632 | 2.022 | 7.172 | 24.277 | 23.166 | 26.197 | 24.410 | 4.074 | 5.279 | -3.747 | -1.251 | 2.207 | 253 | 8.983 |
| Modifica (%) | -51,13 | -150,23 | 75,53 | -5,07 | -95,15 | 2.141,23 | 23,89 | 254,61 | 238,51 | -4,58 | 13,09 | -6,82 | -83,31 | 29,59 | -170,98 | -66,61 | -276,34 | -88,54 | 3.452,96 | |
| % del flusso di cassa | 104,21 | 41,98 | -457,22 | 1.013,52 | 396,47 | -1,84 | 999,18 | 80,48 | 61,60 | 160,36 | 166,82 | 146,43 | 201,85 | 48,58 | 116,92 | 215,50 | 21,35 | 155,45 | -7,81 | -206,45 |
| Flusso di cassa | -3.523 | -4.274 | -197 | 156 | 379 | -3.952 | 163 | 2.513 | 11.642 | 15.139 | 13.886 | 17.891 | 12.093 | 8.386 | 4.516 | -1.739 | -5.861 | 1.419 | -3.235 | -4.351 |
| Modifica (%) | 21,31 | -95,39 | -179,18 | 142,67 | -1.143,40 | -104,13 | 1.438,07 | 363,30 | 30,03 | -8,27 | 28,84 | -32,41 | -30,65 | -46,16 | -138,51 | 237,01 | -124,22 | -327,94 | 34,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
