Rendiconto finanziario (TTM)
China Graphite Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 76 | 88 | 99 | 88 | 77 | 72 | 66 | 47 | 28 | 31 | 34 | 43 | 51 | 47 | 43 |
| Modifica (%) | 208,42 | 15,61 | 13,50 | -11,07 | -12,45 | -7,36 | -7,94 | -29,05 | -40,95 | 11,91 | 10,64 | 24,57 | 19,72 | -8,12 | -8,84 | |
| % del flusso di cassa | 301,30 | 316,37 | 252,29 | 218,55 | 145,17 | 101,43 | 115,78 | 138,82 | 190,03 | 1.591,76 | -368,90 | -184,93 | -87,03 | -64,23 | -82,98 | -127,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -29 | -38 | -46 | -67 | -89 | -86 | -84 | -71 | -58 | -113 | -167 | -153 | -139 | -80 | -22 |
| Modifica (%) | 40,57 | 28,93 | 22,44 | 46,58 | 31,78 | -2,93 | -3,02 | -15,22 | -17,95 | 93,97 | 48,45 | -8,51 | -9,30 | -42,19 | -72,97 | |
| % del flusso di cassa | -254,32 | -121,71 | -108,24 | -101,15 | -110,74 | -116,46 | -139,30 | -175,95 | -287,84 | -3.350,00 | 1.345,75 | 905,13 | 312,89 | 174,95 | 142,21 | 64,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | -23 | -15 | -8 | 39 | 86 | 75 | 63 | 47 | 31 | 72 | 113 | 61 | 8 | -23 | -55 |
| Modifica (%) | -624,40 | -32,53 | -48,22 | -593,13 | 120,28 | -13,17 | -15,17 | -25,56 | -34,34 | 133,13 | 57,11 | -46,33 | -86,33 | -378,11 | 135,96 | |
| % del flusso di cassa | 53,02 | -94,66 | -44,05 | -17,41 | 64,12 | 112,72 | 120,60 | 133,24 | 191,37 | 1.782,32 | -860,52 | -612,54 | -124,21 | -10,47 | 40,94 | 162,62 |
| Flusso di cassa | 8 | 24 | 35 | 45 | 61 | 76 | 62 | 48 | 25 | 2 | -8 | -19 | -49 | -79 | -56 | -34 |
| Modifica (%) | 193,73 | 44,98 | 31,02 | 33,88 | 25,31 | -18,84 | -23,22 | -48,17 | -92,95 | -582,86 | 120,71 | 164,67 | 62,22 | -28,87 | -40,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
