Rendiconto finanziario (TTM)
Medialink Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -64 | -40 | -16 | -1 | 14 | 41 | 69 | 49 | 30 | 22 | 15 | 18 | 20 | -13 | 61 | 135 | 129 | 124 |
| Modifica (%) | -37,69 | -60,49 | -94,33 | -1.663,63 | 197,26 | 66,36 | -28,12 | -39,13 | -25,44 | -34,12 | 19,07 | 16,02 | -165,49 | -554,54 | 122,00 | -4,00 | -4,17 | |
| % del flusso di cassa | 50,74 | 44,79 | 30,34 | 2,26 | -51,42 | 813,28 | 184,82 | 167,28 | 137,46 | 220,52 | -958,93 | -642,15 | -518,23 | 23,95 | 472,74 | 165,47 | 144,04 | 126,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -24 | -21 | -24 | -27 | -20 | -13 | 0 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | -7 | -14 | -21 | -5 | 10 |
| Modifica (%) | -10,40 | -11,61 | 13,27 | 11,72 | -26,27 | -35,63 | -101,24 | 8.175,80 | -2,08 | -2,13 | -25,31 | -33,89 | -205,89 | 109,09 | 52,17 | -73,56 | -278,27 | |
| % del flusso di cassa | 21,27 | 26,99 | 40,91 | 60,84 | 98,95 | -388,15 | -34,13 | 0,53 | 59,45 | 125,25 | -809,10 | -339,85 | -156,28 | 11,68 | -106,03 | -25,44 | -6,10 | 9,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34 | -24 | -14 | -14 | -14 | -17 | -19 | -21 | -22 | -26 | -30 | -30 | -30 | -35 | -35 | -34 | -35 | -35 |
| Modifica (%) | -29,71 | -42,26 | -0,86 | -0,87 | 21,42 | 17,64 | 7,01 | 6,55 | 16,79 | 14,38 | 1,23 | 1,21 | 16,61 | -1,53 | -1,55 | 1,53 | 1,51 | |
| % del flusso di cassa | 27,24 | 27,13 | 26,85 | 34,96 | 50,44 | -325,89 | -52,37 | -70,57 | -101,50 | -255,05 | 1.925,41 | 1.096,14 | 771,73 | 63,50 | -271,55 | -42,15 | -38,80 | -36,03 |
| Flusso di cassa | -125 | -88 | -52 | -39 | -27 | 5 | 37 | 30 | 22 | 10 | -2 | -3 | -4 | -56 | 13 | 81 | 90 | 98 |
| Modifica (%) | -29,42 | -41,68 | -23,84 | -31,30 | -118,79 | 632,06 | -20,59 | -25,92 | -53,52 | -115,15 | 77,81 | 43,76 | 1.317,06 | -123,03 | 534,23 | 10,28 | 9,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
