Rendiconto finanziario (TTM)
Casablanca Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 63 | 57 | 48 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 40 | 35 | 29 | 22 | 19 | 17 | 17 | 18 |
| Modifica (%) | -10,07 | -15,55 | -18,41 | 0,60 | 0,60 | 2,94 | 2,86 | 3,71 | 3,58 | -11,39 | -12,85 | -18,13 | -22,15 | -12,59 | -14,40 | 4,54 | 4,34 | |
| % del flusso di cassa | 329,12 | 289,73 | -647,32 | -113,69 | -89,91 | -74,51 | -136,12 | -621,51 | -3.288,91 | 1.097,93 | -720,80 | -229,19 | -182,69 | -138,57 | -156,26 | -188,42 | -1.281,42 | 296,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -10 | -19 | -29 | -34 | -40 | -35 | -29 | -29 | -28 | -28 | -27 | -21 | -16 | -12 | -8 | -4 | 0 |
| Modifica (%) | -16,46 | 96,42 | 49,09 | 19,78 | 16,51 | -13,85 | -16,08 | -1,01 | -1,02 | -2,99 | -3,08 | -20,72 | -26,13 | -24,53 | -32,51 | -53,06 | -113,05 | |
| % del flusso di cassa | -61,10 | -49,96 | 259,63 | 83,32 | 78,45 | 75,30 | 115,12 | 428,84 | 2.166,23 | -691,10 | 496,70 | 175,64 | 135,58 | 97,58 | 95,00 | 90,32 | 275,81 | 7,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -31 | -28 | -37 | -46 | -50 | -54 | -37 | -20 | -16 | -12 | -18 | -24 | -23 | -22 | -20 | -17 | -15 | -12 |
| Modifica (%) | -11,61 | 33,85 | 25,29 | 7,62 | 7,08 | -31,65 | -46,31 | -18,21 | -22,27 | 44,71 | 30,89 | -3,57 | -3,70 | -11,22 | -12,63 | -13,78 | -15,98 | |
| % del flusso di cassa | -163,18 | -141,19 | 499,92 | 134,83 | 114,05 | 100,60 | 122,03 | 290,79 | 1.213,51 | -304,01 | 325,92 | 155,65 | 146,14 | 137,13 | 157,06 | 193,29 | 1.084,29 | -202,19 |
| Flusso di cassa | 19 | 20 | -7 | -34 | -44 | -53 | -30 | -7 | -1 | 4 | -6 | -15 | -16 | -16 | -12 | -9 | -1 | 6 |
| Modifica (%) | 2,16 | -137,80 | 364,55 | 27,22 | 21,39 | -43,65 | -77,47 | -80,40 | -410,26 | -234,98 | 174,09 | 2,71 | 2,63 | -22,49 | -29,01 | -84,63 | -550,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
