Rendiconto finanziario (TTM)
Yantai North Andre Juice Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 223 | 211 | 126 | 111 | 108 | 194 | 160 | 256 | 307 | 241 | 320 | 238 | 147 | -30 | -70 | -140 | -158 | -109 | 92 | 363 |
| Modifica (%) | -5,44 | -40,32 | -12,20 | -2,85 | 80,42 | -17,36 | 59,75 | 19,98 | -21,66 | 32,99 | -25,64 | -38,43 | -120,36 | 133,78 | 100,44 | 12,91 | -30,86 | -184,48 | 292,97 | |
| % del flusso di cassa | 54,87 | -245,12 | 282,07 | -29,03 | -47,26 | 103,89 | 161,20 | 161,25 | -286,52 | -160,22 | -355,87 | -78,43 | -134,07 | -9,33 | 62,79 | -390,24 | -32,68 | 35,49 | 20,59 | 50,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 79 | -335 | -117 | -501 | -260 | -66 | -88 | -155 | -411 | -378 | -405 | -459 | -136 | 572 | 155 | 399 | 819 | -53 | 504 | 482 |
| Modifica (%) | -524,59 | -65,09 | 328,37 | -48,04 | -74,54 | 32,31 | 76,38 | 165,64 | -8,01 | 7,35 | 13,11 | -70,26 | -519,74 | -72,91 | 157,30 | 105,33 | -106,42 | -1.057,31 | -4,37 | |
| % del flusso di cassa | 19,37 | 388,43 | -261,49 | 131,28 | 114,30 | -35,46 | -88,08 | -97,28 | 382,71 | 251,28 | 450,53 | 151,02 | 124,72 | 178,98 | -139,54 | 1.113,18 | 169,51 | 17,11 | 112,49 | 67,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 104 | 44 | 44 | 17 | -67 | 65 | 32 | 46 | -17 | -33 | -21 | -89 | -122 | -227 | -206 | -230 | -181 | -145 | -145 | -120 |
| Modifica (%) | -58,11 | 0,00 | -60,23 | -486,99 | -197,13 | -50,86 | 45,15 | -137,64 | 89,59 | -37,34 | 329,42 | 37,07 | 85,48 | -9,15 | 11,56 | -20,98 | -20,34 | -0,00 | -16,81 | |
| % del flusso di cassa | 25,53 | -50,52 | 97,42 | -4,54 | 29,45 | 34,85 | 32,15 | 29,22 | 16,29 | 22,04 | 23,07 | 29,36 | 111,72 | -70,85 | 185,22 | -640,67 | -37,54 | 46,98 | -32,27 | -16,75 |
| Flusso di cassa | 407 | -86 | 45 | -381 | -228 | 187 | 99 | 159 | -107 | -150 | -90 | -304 | -109 | 320 | -111 | 36 | 483 | -308 | 448 | 718 |
| Modifica (%) | -121,17 | -151,86 | -953,25 | -40,32 | -182,07 | -46,74 | 59,70 | -167,53 | 40,10 | -40,13 | 237,43 | -63,99 | -392,50 | -134,75 | -132,25 | 1.248,40 | -163,66 | -245,57 | 60,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
