Rendiconto finanziario (TTM)
Clover Biopharmaceuticals, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 477 | -918 | -969 | -1.021 | -1.356 | -1.691 | -1.627 | -1.562 | -1.145 | -728 | -592 | -455 | -372 | -288 |
| Modifica (%) | -292,43 | 5,62 | 5,32 | 32,81 | 24,70 | -3,80 | -3,94 | -26,71 | -36,44 | -18,72 | -23,03 | -18,33 | -22,44 | |
| % del flusso di cassa | 129,78 | -40,77 | -64,57 | -135,87 | 663,78 | 145,76 | 151,23 | 157,64 | 122,96 | 83,52 | 70,55 | 56,52 | 65,24 | 86,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -394 | 112 | 128 | 144 | 53 | -38 | -45 | -52 | -29 | -6 | -8 | -10 | -4 | 3 |
| Modifica (%) | -128,45 | 13,99 | 12,28 | -63,07 | -170,77 | 19,57 | 16,37 | -44,10 | -78,88 | 34,04 | 25,40 | -65,30 | -188,15 | |
| % del flusso di cassa | -107,25 | 4,98 | 8,51 | 19,10 | -25,95 | 3,23 | 4,17 | 5,27 | 3,13 | 0,71 | 0,98 | 1,29 | 0,63 | -0,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 317 | 3.057 | 2.314 | 1.571 | 1.027 | 483 | 530 | 577 | 217 | -142 | -238 | -334 | -193 | -51 |
| Modifica (%) | 864,87 | -24,31 | -32,12 | -34,62 | -52,95 | 9,68 | 8,83 | -62,35 | -165,58 | 67,12 | 40,16 | -42,28 | -73,25 | |
| % del flusso di cassa | 86,22 | 135,80 | 154,12 | 209,01 | -502,69 | -41,65 | -49,27 | -58,19 | -23,32 | 16,34 | 28,38 | 41,40 | 33,77 | 15,39 |
| Flusso di cassa | 367 | 2.251 | 1.501 | 751 | -204 | -1.160 | -1.076 | -991 | -931 | -872 | -839 | -806 | -570 | -335 |
| Modifica (%) | 512,58 | -33,31 | -49,95 | -127,18 | 467,87 | -7,28 | -7,85 | -6,04 | -6,42 | -3,78 | -3,93 | -29,23 | -41,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
