Rendiconto finanziario (TTM)
Medlive Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 111 | 106 | 101 | 73 | 44 | 40 | 36 | 57 | 77 | 78 | 79 | 90 | 102 | 97 | 92 | 100 | 108 |
| Modifica (%) | -4,69 | -4,92 | -27,92 | -38,74 | -9,16 | -10,08 | 56,33 | 36,03 | 1,14 | 1,12 | 14,52 | 12,68 | -4,87 | -5,12 | 8,91 | 8,18 | |
| % del flusso di cassa | 102,62 | 85,90 | 72,81 | 3,75 | 1,19 | 1,06 | 0,94 | 17,06 | -2,41 | -1,51 | -1,10 | -2,33 | -16,89 | 7,01 | 2,73 | 5,81 | 136,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 20 | 40 | -5 | -51 | -72 | -93 | -1.839 | -3.586 | -5.542 | -7.498 | -4.067 | -635 | 1.462 | 3.559 | 1.835 | 111 |
| Modifica (%) | 152.192,31 | 99,93 | -113,84 | 822,45 | 42,03 | 29,59 | 1.877,28 | 94,94 | 54,56 | 35,30 | -45,77 | -84,39 | -330,23 | 143,43 | -48,44 | -93,95 | |
| % del flusso di cassa | 0,01 | 16,07 | 28,64 | -0,28 | -1,35 | -1,89 | -2,41 | -553,12 | 112,02 | 106,98 | 104,73 | 104,77 | 105,27 | 105,77 | 105,68 | 106,48 | 140,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -2 | -2 | 1.895 | 3.792 | 3.788 | 3.785 | 1.881 | -22 | -24 | -25 | -79 | -133 | -178 | -223 | -211 | -198 |
| Modifica (%) | -14,50 | -16,96 | -94.285,83 | 100,11 | -0,10 | -0,10 | -50,30 | -101,19 | 6,64 | 6,22 | 212,57 | 68,01 | 33,85 | 25,29 | -5,68 | -6,03 | |
| % del flusso di cassa | -2,62 | -1,97 | -1,46 | 97,93 | 101,61 | 99,72 | 97,90 | 565,72 | 0,70 | 0,46 | 0,35 | 2,04 | 22,07 | -12,89 | -6,63 | -12,22 | -250,23 |
| Flusso di cassa | 108 | 123 | 138 | 1.935 | 3.732 | 3.799 | 3.866 | 333 | -3.201 | -5.180 | -7.160 | -3.881 | -603 | 1.382 | 3.367 | 1.723 | 79 |
| Modifica (%) | 13,86 | 12,17 | 1.300,14 | 92,86 | 1,79 | 1,76 | -91,40 | -1.062,57 | 61,84 | 38,21 | -45,79 | -84,46 | -329,14 | 143,64 | -48,83 | -95,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
