Rendiconto finanziario (TTM)
Canggang Railway Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 161 | 153 | 145 | 131 | 117 | 50 | -18 | 45 | 108 | 168 | 229 | 141 | 53 | 78 | 102 | 114 | 126 |
| Modifica (%) | -4,87 | -5,12 | -9,81 | -10,88 | -57,65 | -136,12 | -351,00 | 139,84 | 56,42 | 36,07 | -38,33 | -62,15 | 45,52 | 31,28 | 11,62 | 10,41 | |
| % del flusso di cassa | 83,36 | 91,49 | 102,57 | 347,70 | -176,17 | -206,31 | -97,41 | 174,77 | 326,15 | 665,04 | 1.299,47 | -443,10 | -65,69 | -218,27 | 1.010,85 | 424,63 | 288,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -29 | -37 | -36 | -35 | -26 | -16 | -36 | -56 | -59 | -61 | -67 | -72 | -81 | -90 | -74 | -59 |
| Modifica (%) | 40,16 | 28,65 | -2,50 | -2,56 | -27,48 | -37,89 | 127,49 | 56,04 | 4,43 | 4,24 | 9,00 | 8,26 | 11,82 | 10,57 | -17,20 | -20,77 | |
| % del flusso di cassa | -10,65 | -17,23 | -26,19 | -95,97 | 53,17 | 106,62 | -86,55 | -140,74 | -170,88 | -232,62 | -348,22 | 209,86 | 88,99 | 227,24 | -886,40 | -276,21 | -134,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 57 | 48 | 40 | -54 | -148 | -50 | 49 | 15 | -19 | -83 | -148 | -105 | -63 | -33 | -4 | -13 | -23 |
| Modifica (%) | -14,96 | -17,60 | -235,21 | 173,96 | -66,44 | -198,00 | -69,14 | -224,08 | 347,02 | 77,63 | -28,84 | -40,52 | -46,90 | -88,34 | 241,57 | 70,72 | |
| % del flusso di cassa | 29,45 | 28,89 | 28,13 | -142,96 | 222,68 | 206,62 | 264,65 | 58,37 | -56,36 | -328,43 | -837,76 | 329,63 | 76,80 | 93,11 | -38,31 | -49,25 | -51,79 |
| Flusso di cassa | 193 | 168 | 142 | 38 | -66 | -24 | 18 | 26 | 33 | 25 | 18 | -32 | -81 | -36 | 10 | 27 | 44 |
| Modifica (%) | -13,32 | -15,36 | -73,40 | -275,88 | -63,84 | -176,51 | 39,90 | 28,52 | -23,29 | -30,36 | -280,86 | 155,29 | -56,21 | -128,35 | 165,71 | 62,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
