Rendiconto finanziario (TTM)
Keymed Biosciences Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -119 | -122 | -124 | -169 | -215 | -255 | -295 | -349 | -402 | -299 | -197 | -250 | -304 | -506 | -709 | -749 | -790 |
| Modifica (%) | 2,07 | 2,02 | 36,34 | 26,65 | 18,78 | 15,81 | 18,06 | 15,30 | -25,50 | -34,24 | 27,09 | 21,32 | 66,79 | 40,04 | 5,67 | 5,37 | |
| % del flusso di cassa | 51,18 | -55,72 | -18,54 | -17,02 | -16,25 | -30,65 | -86,20 | 121,46 | 43,85 | 61,26 | 323,01 | -269,11 | -122,94 | 639,70 | 174,98 | 178,88 | 182,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -113 | -30 | 53 | -991 | -2.036 | -2.187 | -2.338 | -1.492 | -646 | -252 | 142 | 305 | 468 | 226 | -16 | 26 | 68 |
| Modifica (%) | -73,43 | -276,41 | -1.971,00 | 105,34 | 7,42 | 6,91 | -36,19 | -56,73 | -60,98 | -156,31 | 115,06 | 53,50 | -51,70 | -107,06 | -262,16 | 161,67 | |
| % del flusso di cassa | 48,49 | -13,74 | 7,90 | -99,56 | -154,09 | -262,90 | -682,56 | 519,80 | 70,44 | 51,53 | -232,65 | 327,98 | 189,59 | -285,65 | 3,94 | -6,18 | -15,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 384 | 761 | 2.200 | 3.638 | 3.288 | 2.938 | 1.465 | -8 | -42 | -76 | -2 | 72 | 206 | 340 | 312 | 284 |
| Modifica (%) | 5.096,42 | 98,08 | 188,94 | 65,39 | -9,63 | -10,66 | -50,14 | -100,55 | 423,52 | 80,90 | -97,25 | -3.542,19 | 185,67 | 64,99 | -8,25 | -8,99 | |
| % del flusso di cassa | -3,17 | 175,81 | 113,56 | 220,91 | 275,38 | 395,24 | 857,55 | -510,36 | 0,88 | 8,63 | 125,20 | -2,25 | 29,21 | -260,30 | -83,89 | -74,46 | -65,62 |
| Flusso di cassa | -233 | 219 | 670 | 996 | 1.321 | 832 | 343 | -287 | -917 | -489 | -61 | 93 | 247 | -79 | -405 | -419 | -433 |
| Modifica (%) | -193,76 | 206,66 | 48,53 | 32,67 | -37,04 | -58,82 | -183,78 | 219,35 | -46,67 | -87,53 | -252,55 | 165,55 | -132,05 | 411,97 | 3,37 | 3,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
