Rendiconto finanziario (TTM)
Asia Orient Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -138 | 1.060 | 2.257 | 1.399 | 542 | 56 | -430 | -142 | 145 | 531 | 917 | 795 | 674 | -810 | -209 | 392 | 1.291 | 2.190 |
| Modifica (%) | -867,70 | 113,03 | -38,00 | -61,30 | -89,66 | -866,86 | -66,89 | -202,04 | 265,82 | 72,66 | -13,23 | -15,25 | -220,23 | -74,18 | -287,26 | 229,46 | 69,65 | |
| % del flusso di cassa | -66,40 | 157,32 | 198,14 | 167,49 | 101,83 | -16,59 | 35,59 | 14,49 | -19,18 | -174,90 | 613,08 | 414,21 | 287,42 | -996,28 | 214,23 | -141,62 | -611,16 | -1.502,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.431 | -741 | -51 | -184 | -318 | -311 | -304 | -238 | -172 | -78 | 16 | 32 | 48 | -193 | -270 | -347 | -349 | -352 |
| Modifica (%) | -48,23 | -93,16 | 263,65 | 72,50 | -2,21 | -2,26 | -21,64 | -27,61 | -54,51 | -119,85 | 103,56 | 50,88 | -504,85 | 39,64 | 28,39 | 0,68 | 0,68 | |
| % del flusso di cassa | -688,65 | -110,03 | -4,45 | -22,05 | -59,75 | 92,06 | 25,16 | 24,24 | 22,77 | 25,82 | 10,41 | 16,49 | 20,38 | -237,85 | 276,57 | 125,35 | 165,32 | 241,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.774 | 343 | -1.088 | -396 | 296 | -92 | -480 | -598 | -716 | -748 | -779 | -638 | -497 | 1.090 | 382 | -327 | -1.146 | -1.965 |
| Modifica (%) | -80,65 | -416,68 | -63,61 | -174,82 | -131,09 | 421,66 | 24,58 | 19,73 | 4,42 | 4,23 | -18,15 | -22,17 | -319,58 | -64,99 | -185,61 | 250,59 | 71,48 | |
| % del flusso di cassa | 853,64 | 50,99 | -95,47 | -47,36 | 55,67 | 27,27 | 39,78 | 60,93 | 94,67 | 246,39 | -521,35 | -332,29 | -211,75 | 1.340,58 | -390,85 | 118,13 | 542,49 | 1.348,02 |
| Flusso di cassa | 208 | 674 | 1.139 | 836 | 532 | -338 | -1.207 | -982 | -757 | -304 | 150 | 192 | 234 | 81 | -98 | -277 | -211 | -146 |
| Modifica (%) | 224,02 | 69,14 | -26,66 | -36,34 | -163,47 | 257,56 | -18,66 | -22,94 | -59,88 | -149,26 | 28,42 | 22,13 | -65,32 | -220,09 | 183,27 | -23,66 | -30,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
