Rendiconto finanziario (TTM)
Zall Smart Commerce Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -741 | -185 | 1.174 | 2.533 | 1.627 | 722 | 569 | 417 | 638 | 859 | 1.688 | 2.516 | 2.269 | 2.022 | -1.034 | -4.089 | -2.179 | -269 |
| Modifica (%) | -74,99 | -733,26 | 115,79 | -35,76 | -55,66 | -21,08 | -26,72 | 52,89 | 34,59 | 96,52 | 49,11 | -9,83 | -10,90 | -151,13 | 295,56 | -46,71 | -87,64 | |
| % del flusso di cassa | 768,24 | 312,91 | -583,10 | -737,68 | -752,83 | -811,28 | 296,21 | 88,14 | 177,48 | 349,72 | 788,80 | 1.380,09 | 727,25 | 457,74 | -212,11 | -767,07 | -1.472,21 | 113,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.267 | -502 | 1.148 | 2.798 | 2.530 | 2.262 | 213 | -1.836 | -564 | 709 | 1.599 | 2.489 | 1.678 | 867 | 2.632 | 4.397 | 2.270 | 143 |
| Modifica (%) | -60,38 | -328,60 | 143,74 | -9,58 | -10,59 | -90,60 | -963,67 | -69,31 | -225,84 | 125,48 | 55,65 | -32,59 | -48,35 | 203,65 | 67,07 | -48,38 | -93,71 | |
| % del flusso di cassa | 1.313,76 | 847,58 | -570,16 | -814,75 | -1.170,27 | -2.542,79 | 110,60 | -387,89 | -156,77 | 288,82 | 747,44 | 1.365,06 | 537,75 | 196,22 | 539,93 | 824,70 | 1.533,17 | -60,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.913 | 635 | -2.515 | -5.665 | -4.367 | -3.070 | -588 | 1.893 | 283 | -1.327 | -3.077 | -4.828 | -3.638 | -2.448 | -1.110 | 229 | 50 | -128 |
| Modifica (%) | -66,82 | -496,16 | 125,24 | -22,91 | -29,71 | -80,84 | -421,88 | -85,04 | -568,49 | 131,93 | 56,88 | -24,65 | -32,71 | -54,68 | -120,64 | -77,96 | -353,81 | |
| % del flusso di cassa | -1.983,27 | -1.071,77 | 1.249,43 | 1.649,87 | 2.020,51 | 3.451,36 | -305,97 | 399,92 | 78,78 | -540,36 | -1.438,42 | -2.647,82 | -1.165,99 | -554,25 | -227,64 | 42,95 | 34,08 | 54,02 |
| Flusso di cassa | -96 | -59 | -201 | -343 | -216 | -89 | 192 | 473 | 359 | 246 | 214 | 182 | 312 | 442 | 487 | 533 | 148 | -237 |
| Modifica (%) | -38,59 | 239,83 | 70,57 | -37,05 | -58,85 | -316,14 | 146,27 | -24,07 | -31,69 | -12,87 | -14,77 | 71,12 | 41,56 | 10,35 | 9,38 | -72,23 | -260,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
