Rendiconto finanziario (TTM)
PanAsialum Holdings Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -97 | -255 | -414 | -348 | -282 | -140 | 2 | 85 | 168 | 216 | 263 | 239 | 182 | 138 | 41 |
| Modifica (%) | 1.191,57 | 163,06 | 61,99 | -15,91 | -18,92 | -50,43 | -101,72 | 3.447,42 | 97,18 | 28,19 | 21,99 | -9,21 | -23,78 | -24,49 | -70,09 | |
| % del flusso di cassa | 25,39 | -897,03 | -251,27 | -214,95 | -315,81 | -1.013,00 | 602,34 | -3,24 | -309,25 | 883,07 | 515,22 | 406,85 | 156,67 | 97,06 | 61,73 | 63,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -80 | 41 | 944 | 1.847 | 1.799 | 1.752 | 878 | 4 | -23 | -49 | -46 | -43 | -1 | 27 | 43 | -1 |
| Modifica (%) | -150,89 | 2.220,75 | 95,69 | -2,56 | -2,63 | -49,90 | -99,58 | -719,22 | 116,15 | -6,02 | -6,41 | -97,43 | -2.529,13 | 58,70 | -102,60 | |
| % del flusso di cassa | 269,79 | 375,57 | 928,09 | 959,16 | 1.632,98 | 6.290,80 | -3.780,62 | -4,92 | 82,04 | -256,79 | -109,84 | -66,54 | -0,73 | 14,32 | 19,15 | -1,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 60 | 67 | -587 | -1.242 | -1.342 | -1.443 | -751 | -58 | -76 | -93 | -126 | -159 | -80 | -21 | 39 | 32 |
| Modifica (%) | 11,42 | -973,13 | 111,45 | 8,09 | 7,49 | -47,97 | -92,21 | 29,18 | 22,59 | 36,04 | 26,49 | -49,71 | -74,30 | -289,04 | -17,93 | |
| % del flusso di cassa | -203,87 | 621,35 | -577,68 | -645,11 | -1.218,39 | -5.181,23 | 3.233,27 | 78,74 | 273,66 | -485,82 | -300,79 | -246,28 | -52,53 | -10,98 | 17,47 | 49,36 |
| Flusso di cassa | -30 | 11 | 102 | 193 | 110 | 28 | -23 | -74 | -28 | 19 | 42 | 65 | 153 | 188 | 223 | 65 |
| Modifica (%) | -136,56 | 839,13 | 89,35 | -42,77 | -74,72 | -183,37 | 219,94 | -62,83 | -169,05 | 119,72 | 54,49 | 135,76 | 23,04 | 18,73 | -70,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
