Rendiconto finanziario (TTM)
China Aluminum International Engineering Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 599 | 611 | 1.463 | 1.564 | 1.526 | 660 | 177 | 233 | 186 | 525 | 90 | 702 | 1.395 | 723 | 1.534 | -449 | -1.375 | -2.694 | -2.228 |
| Modifica (%) | 1,96 | 139,53 | 6,92 | -2,43 | -56,76 | -73,20 | 31,96 | -20,18 | 181,77 | -82,87 | 680,95 | 98,72 | -48,20 | 112,30 | -129,29 | 205,96 | 95,99 | -17,32 | |
| % del flusso di cassa | 117,86 | -23,76 | -54,94 | -891,74 | 1.066,23 | -6.669,06 | 13,26 | 11,94 | 8,59 | 473,09 | -3,34 | -16,00 | -37,43 | -20,54 | -384,14 | -257,31 | -1.908,57 | 1.560,51 | 275,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.064 | -4.163 | -4.777 | -4.291 | -4.922 | -4.086 | -4.181 | -3.884 | -2.453 | -4.321 | -2.280 | -1.954 | -1.422 | 95 | 340 | -6 | -16 | 662 | -37 |
| Modifica (%) | 101,68 | 14,76 | -10,18 | 14,71 | -16,98 | 2,31 | -7,09 | -36,84 | 76,14 | -47,23 | -14,29 | -27,26 | -106,65 | 258,97 | -101,68 | 172,70 | -4.361,38 | -105,58 | |
| % del flusso di cassa | -406,11 | 161,94 | 179,41 | 2.446,38 | -3.438,85 | 41.300,38 | -313,53 | -198,75 | -113,11 | -3.894,76 | 84,60 | 44,54 | 38,14 | -2,69 | -85,02 | -3,26 | -21,58 | -383,65 | 4,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.011 | 1.026 | 707 | 2.572 | 3.590 | 3.435 | 5.361 | 5.587 | 4.399 | 3.867 | -538 | -3.186 | -3.773 | -4.412 | -2.367 | 571 | 1.450 | 1.836 | 1.430 |
| Modifica (%) | -48,99 | -31,09 | 263,81 | 39,58 | -4,32 | 56,08 | 4,21 | -21,26 | -12,09 | -113,92 | 491,86 | 18,43 | 16,94 | -46,36 | -124,14 | 153,75 | 26,65 | -22,09 | |
| % del flusso di cassa | 395,70 | -39,91 | -26,55 | -1.466,34 | 2.508,21 | -34.716,28 | 402,02 | 285,87 | 202,82 | 3.485,47 | 19,97 | 72,61 | 101,23 | 125,43 | 592,62 | 327,15 | 2.012,57 | -1.063,34 | -176,80 |
| Flusso di cassa | 508 | -2.571 | -2.663 | -175 | 143 | -10 | 1.333 | 1.954 | 2.169 | 111 | -2.695 | -4.388 | -3.727 | -3.518 | -399 | 175 | 72 | -173 | -809 |
| Modifica (%) | -605,78 | 3,58 | -93,41 | -181,60 | -106,91 | -13.577,73 | 46,56 | 10,98 | -94,88 | -2.529,52 | 62,79 | -15,06 | -5,62 | -88,65 | -143,72 | -58,75 | -339,70 | 368,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
