Rendiconto finanziario (TTM)
ZTO Express (Cayman) Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.171 | 4.951 | 5.250 | 5.930 | 6.237 | 7.220 | 7.849 | 9.697 | 10.733 | 11.479 | 13.112 | 13.093 | 13.208 | 13.361 | 12.654 | 12.372 | 12.546 | 11.429 | 11.761 | 10.450 |
| Modifica (%) | -4,26 | 6,04 | 12,96 | 5,17 | 15,77 | 8,70 | 23,55 | 10,69 | 6,95 | 14,22 | -0,15 | 0,88 | 1,16 | -5,29 | -2,22 | 1,41 | -8,90 | 2,90 | -11,15 | |
| % del flusso di cassa | 45,47 | 54,51 | 81,56 | 86,12 | -103,33 | -157,28 | -571,87 | -528,35 | 234,08 | 405,10 | 7.039,30 | -783,63 | -271,10 | 2.980,88 | 493,08 | 643,61 | 765,38 | 2.382,94 | -2.864,41 | 379,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.675 | -3.549 | -7.207 | -6.293 | -8.859 | -8.757 | -7.699 | -11.124 | -14.475 | -16.042 | -18.594 | -18.526 | -17.815 | -12.253 | -8.765 | -9.890 | -7.774 | -5.981 | -6.761 | -3.258 |
| Modifica (%) | 32,66 | 103,04 | -12,67 | 40,77 | -1,16 | -12,07 | 44,49 | 30,12 | 10,82 | 15,91 | -0,37 | -3,84 | -31,22 | -28,47 | 12,83 | -21,39 | -23,07 | 13,04 | -51,81 | |
| % del flusso di cassa | -23,53 | -39,08 | -111,96 | -91,40 | 146,77 | 190,74 | 560,98 | 606,12 | -315,70 | -566,11 | -9.982,30 | 1.108,81 | 365,66 | -2.733,63 | -341,53 | -514,45 | -474,24 | -1.246,93 | 1.646,49 | -118,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.979 | 8.337 | 9.034 | 8.025 | -2.745 | -2.904 | -1.317 | -531 | 7.978 | 7.058 | 5.318 | 3.501 | -311 | -770 | -1.480 | -610 | -3.129 | -4.995 | -5.386 | -4.400 |
| Modifica (%) | -7,14 | 8,35 | -11,17 | -134,20 | 5,80 | -54,64 | -59,70 | -1.602,61 | -11,53 | -24,65 | -34,17 | -108,88 | 147,65 | 92,28 | -58,82 | 413,35 | 59,62 | 7,83 | -18,30 | |
| % del flusso di cassa | 78,96 | 91,79 | 140,34 | 116,55 | 45,47 | 63,26 | 95,98 | 28,93 | 173,99 | 249,08 | 2.855,11 | -209,54 | 6,38 | -171,75 | -57,68 | -31,71 | -190,91 | -1.041,45 | 1.311,82 | -160,02 |
| Flusso di cassa | 11.372 | 9.083 | 6.437 | 6.886 | -6.036 | -4.591 | -1.372 | -1.835 | 4.585 | 2.834 | 186 | -1.671 | -4.872 | 448 | 2.566 | 1.922 | 1.639 | 480 | -411 | 2.750 |
| Modifica (%) | -20,13 | -29,13 | 6,97 | -187,66 | -23,94 | -70,10 | 33,73 | -349,83 | -38,20 | -93,43 | -996,98 | 191,60 | -109,20 | 472,55 | -25,09 | -14,73 | -70,74 | -185,61 | -769,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
