Rendiconto finanziario (TTM)
Vala Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.159 | -1.128 | -589 | -50 | -36 | -23 | 44 | 112 | 119 | 126 | 93 | 60 | 43 | 26 | 17 | 8 | 6 | 5 |
| Modifica (%) | -2,67 | -47,79 | -91,53 | -27,07 | -37,12 | -293,55 | 151,67 | 6,67 | 6,25 | -26,25 | -35,59 | -28,54 | -39,93 | -35,28 | -54,52 | -14,69 | -17,22 | |
| % del flusso di cassa | 112,91 | 129,64 | 133,14 | 341,90 | 63,79 | 23,00 | -364,52 | 148,23 | 171,28 | 198,51 | 289,43 | 8.080,35 | -322,83 | -94,32 | -30,70 | -9,33 | -8,60 | -7,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 205 | 117 | 36 | -45 | -51 | -56 | -32 | -7 | -22 | -37 | -35 | -34 | -25 | -15 | -39 | -62 | -71 | -80 |
| Modifica (%) | -42,84 | -69,34 | -226,16 | 12,36 | 11,00 | -44,24 | -79,34 | 234,27 | 70,08 | -4,18 | -4,36 | -27,37 | -37,68 | 151,19 | 60,19 | 14,84 | 12,92 | |
| % del flusso di cassa | -19,95 | -13,45 | -8,11 | 310,23 | 89,18 | 56,76 | 259,16 | -8,65 | -31,33 | -58,12 | -110,10 | -4.563,80 | 185,31 | 56,17 | 70,95 | 75,92 | 94,24 | 115,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -74 | 141 | 110 | 79 | 31 | -18 | -23 | -28 | -26 | -24 | -24 | -24 | -32 | -39 | -35 | -31 | -14 | 3 |
| Modifica (%) | -291,45 | -21,83 | -27,92 | -61,50 | -159,72 | 26,96 | 21,23 | -7,97 | -8,67 | 1,13 | 1,12 | 30,69 | 23,49 | -9,98 | -11,09 | -54,13 | -118,00 | |
| % del flusso di cassa | 7,16 | -16,17 | -24,87 | -543,30 | -53,52 | 18,33 | 190,53 | -37,32 | -37,20 | -37,07 | -74,11 | -3.247,91 | 237,31 | 142,54 | 64,52 | 38,32 | 19,00 | -3,72 |
| Flusso di cassa | -1.027 | -870 | -443 | -15 | -57 | -100 | -12 | 75 | 69 | 64 | 32 | 1 | -13 | -27 | -54 | -81 | -75 | -69 |
| Modifica (%) | -15,23 | -49,16 | -96,70 | 290,85 | 74,41 | -87,79 | -718,89 | -7,68 | -8,32 | -49,42 | -97,69 | -1.888,69 | 105,59 | 98,86 | 49,71 | -7,49 | -8,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
