Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.343 | 2.087 | 1.758 | 1.808 | 1.678 | 1.556 | 1.492 | 1.492 | 1.452 | 2.510 | 3.120 | 3.467 | 3.817 | 3.724 | 3.096 | 3.167 | 3.354 | 4.367 | 4.726 | 4.480 |
| Modifica (%) | -10,92 | -15,78 | 2,84 | -7,20 | -7,27 | -4,11 | -0,01 | -2,67 | 72,86 | 24,30 | 11,15 | 10,08 | -2,43 | -16,87 | 2,29 | 5,90 | 30,20 | 8,24 | -5,20 | |
| % del flusso di cassa | 213,52 | 246,63 | 202,18 | 61,68 | 65,70 | -219,09 | -84,89 | -34,90 | -34,19 | -392,34 | 469,22 | 2.663,74 | 385,92 | 236,50 | 777,21 | 603,27 | -2.119,65 | -2.406,48 | 2.528,87 | 51,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.081 | -795 | -275 | -429 | -1.142 | -5.050 | -6.058 | -6.230 | -5.608 | -2.671 | -2.126 | -2.168 | -2.241 | -1.209 | -1.489 | -1.646 | -2.641 | -3.512 | -3.682 | -2.966 |
| Modifica (%) | -26,44 | -65,48 | 56,21 | 166,36 | 342,13 | 19,96 | 2,85 | -9,99 | -52,37 | -20,41 | 1,98 | 3,37 | -46,05 | 23,16 | 10,52 | 60,46 | 32,95 | 4,86 | -19,44 | |
| % del flusso di cassa | -98,51 | -93,95 | -31,57 | -14,63 | -44,73 | 711,08 | 344,72 | 145,76 | 132,05 | 417,61 | -319,80 | -1.665,78 | -226,64 | -76,80 | -373,90 | -313,56 | 1.669,35 | 1.935,23 | -1.970,10 | -33,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -105 | -396 | -569 | 1.594 | 2.061 | 2.823 | 2.795 | 400 | -247 | -597 | -500 | -1.350 | -753 | -1.092 | -1.247 | -954 | -727 | -955 | -769 | 7.288 |
| Modifica (%) | 276,60 | 43,91 | -380,05 | 29,33 | 36,96 | -0,99 | -85,70 | -161,82 | 141,56 | -16,21 | 169,96 | -44,25 | 45,06 | 14,24 | -23,55 | -23,79 | 31,45 | -19,45 | -1.047,14 | |
| % del flusso di cassa | -9,57 | -46,73 | -65,46 | 54,38 | 80,73 | -397,59 | -159,07 | -9,35 | 5,82 | 93,31 | -75,22 | -1.037,24 | -76,11 | -69,34 | -313,14 | -181,65 | 459,31 | 526,47 | -411,72 | 83,26 |
| Flusso di cassa | 1.097 | 846 | 870 | 2.931 | 2.554 | -710 | -1.757 | -4.274 | -4.247 | -640 | 665 | 130 | 989 | 1.575 | 398 | 525 | -158 | -181 | 187 | 8.754 |
| Modifica (%) | -22,88 | 2,74 | 237,11 | -12,88 | -127,81 | 147,46 | 143,24 | -0,65 | -84,94 | -203,94 | -80,42 | 659,78 | 59,22 | -74,70 | 31,79 | -130,14 | 14,68 | -203,00 | 4.583,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
