Rendiconto finanziario (TTM)
China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12.451 | 12.810 | 17.500 | 16.829 | 19.659 | 20.575 | 23.394 | 17.949 | 13.554 | 14.617 | 9.130 | 8.974 | 4.981 | 2.703 | 164 | 3.265 | 5.731 | 9.264 | 16.747 | 17.865 |
| Modifica (%) | 2,89 | 36,61 | -3,84 | 16,82 | 4,66 | 13,70 | -23,27 | -24,49 | 7,85 | -37,54 | -1,71 | -44,49 | -45,73 | -93,95 | 1.896,15 | 75,55 | 61,65 | 80,78 | 6,68 | |
| % del flusso di cassa | 179,85 | 502,30 | 509,70 | 884,79 | 812,18 | 386,76 | 227,86 | 181,48 | 730,45 | -2.366,48 | -115,24 | -169,78 | -314,08 | 60,90 | 2,45 | 69,46 | 131,05 | -678,35 | 685,23 | 427,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.797 | -3.539 | -3.837 | -4.664 | -7.748 | -2.843 | -3.528 | -2.709 | -4.152 | -6.258 | -7.910 | -8.454 | -4.847 | -8.175 | -9.896 | -7.796 | -7.452 | -6.630 | -4.481 | -4.045 |
| Modifica (%) | -38,96 | 8,43 | 21,53 | 66,14 | -63,31 | 24,09 | -23,22 | 53,25 | 50,73 | 26,40 | 6,88 | -42,66 | 68,64 | 21,06 | -21,22 | -4,42 | -11,03 | -32,41 | -9,75 | |
| % del flusso di cassa | -83,74 | -138,76 | -111,76 | -245,19 | -320,11 | -53,44 | -34,36 | -27,39 | -223,74 | 1.013,06 | 99,84 | 159,95 | 305,63 | -184,17 | -148,51 | -165,88 | -170,41 | 485,50 | -183,36 | -96,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 238 | -6.540 | -10.262 | -10.304 | -9.476 | -12.187 | -9.241 | -5.411 | -7.966 | -9.763 | -9.787 | -6.432 | -1.903 | 9.705 | 15.968 | 9.339 | 6.494 | -4.244 | -9.844 | -9.709 |
| Modifica (%) | -2.846,53 | 56,92 | 0,41 | -8,03 | 28,61 | -24,17 | -41,45 | 47,23 | 22,56 | 0,24 | -34,28 | -70,42 | -610,05 | 64,53 | -41,52 | -30,46 | -165,35 | 131,96 | -1,38 | |
| % del flusso di cassa | 3,44 | -256,42 | -298,88 | -541,72 | -391,49 | -229,09 | -90,01 | -54,71 | -429,32 | 1.580,63 | 123,53 | 121,70 | 119,97 | 218,65 | 239,63 | 198,70 | 148,51 | 310,77 | -402,79 | -232,50 |
| Flusso di cassa | 6.923 | 2.550 | 3.433 | 1.902 | 2.420 | 5.320 | 10.267 | 9.890 | 1.856 | -618 | -7.923 | -5.285 | -1.586 | 4.439 | 6.664 | 4.700 | 4.373 | -1.366 | 2.444 | 4.176 |
| Modifica (%) | -63,16 | 34,63 | -44,60 | 27,26 | 119,78 | 92,99 | -3,66 | -81,24 | -133,29 | 1.182,63 | -33,29 | -69,99 | -379,86 | 50,13 | -29,47 | -6,95 | -131,23 | -278,96 | 70,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
