Rendiconto finanziario (TTM)
Ausupreme International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 19 | 18 | 12 | 7 | 4 | 2 | 13 | 24 | 48 | 47 | 45 | 44 | 43 |
| Modifica (%) | -8,20 | -8,93 | -11,78 | -13,35 | -3,39 | -3,51 | -31,54 | -46,06 | -36,70 | -57,98 | 612,56 | 85,97 | 106,16 | -3,59 | -3,72 | -2,50 | -2,56 | |
| % del flusso di cassa | -44,96 | -89,24 | 502,04 | 167,41 | 89,43 | 209,88 | -471,70 | -49,22 | -14,37 | -13,72 | -11,75 | -472,03 | 241,17 | 168,37 | 155,10 | 142,97 | 217,47 | 481,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -66 | -32 | 2 | 13 | 24 | 12 | 0 | -15 | -31 | -13 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | -4 |
| Modifica (%) | -51,28 | -105,25 | 677,07 | 87,13 | -49,79 | -99,17 | -15.064,22 | 100,67 | -58,28 | -139,69 | 24,06 | 19,40 | -75,60 | 162,06 | 61,84 | -75,93 | -315,50 | |
| % del flusso di cassa | 97,19 | 102,37 | 33,19 | 97,50 | 112,49 | 137,21 | -2,66 | 60,72 | 65,95 | 41,52 | -33,56 | -234,84 | 77,03 | 6,36 | 15,94 | 24,69 | 9,27 | -45,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32 | -27 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -26 | -30 |
| Modifica (%) | -15,83 | -18,81 | 0,12 | 0,12 | -0,06 | -0,06 | 0,34 | 0,34 | -1,14 | -1,16 | -1,29 | -1,30 | 0,67 | 0,15 | 0,15 | 20,17 | 16,79 | |
| % del flusso di cassa | 47,74 | 86,87 | -435,69 | -164,89 | -101,78 | -247,11 | 575,25 | 87,96 | 47,77 | 71,26 | 143,46 | 798,66 | -216,56 | -73,83 | -70,65 | -67,74 | -127,00 | -337,10 |
| Flusso di cassa | -67 | -31 | 5 | 13 | 22 | 9 | -4 | -25 | -46 | -31 | -15 | -3 | 10 | 29 | 30 | 31 | 20 | 9 |
| Modifica (%) | -53,74 | -116,19 | 164,55 | 62,20 | -58,84 | -142,93 | 556,17 | 84,76 | -33,73 | -50,90 | -82,27 | -463,99 | 195,29 | 4,66 | 4,45 | -35,90 | -56,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
