Rendiconto finanziario (TTM)
Dexin China Holdings Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 349 | 91 | 427 | 763 | 3.084 | 5.405 | 6.076 | 6.748 | 5.129 | 3.510 | 3.118 | 2.727 | 3.796 | 4.865 |
| Modifica (%) | -73,92 | 369,00 | 78,68 | 304,08 | 75,25 | 12,43 | 11,06 | -24,00 | -31,57 | -11,15 | -12,55 | 39,20 | 28,16 | |
| % del flusso di cassa | 7,14 | 1,77 | 8,91 | 17,22 | 105,91 | 388,55 | -261,59 | -111,79 | -69,13 | -39,87 | -44,60 | -52,63 | -96,23 | -179,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.252 | -9.204 | -7.817 | -6.431 | -5.308 | -4.185 | -4.359 | -4.533 | -5.885 | -7.237 | -6.298 | -5.360 | -3.102 | -844 |
| Modifica (%) | 11,53 | -15,07 | -17,74 | -17,46 | -21,15 | 4,16 | 3,99 | 29,82 | 22,97 | -12,97 | -14,90 | -42,13 | -72,79 | |
| % del flusso di cassa | -168,81 | -178,55 | -163,07 | -145,07 | -182,28 | -300,87 | 187,66 | 75,09 | 79,31 | 82,21 | 90,07 | 103,43 | 78,63 | 31,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.796 | 14.324 | 12.276 | 10.228 | 5.219 | 209 | -4.018 | -8.245 | -6.640 | -5.035 | -3.812 | -2.590 | -4.668 | -6.746 |
| Modifica (%) | 11,94 | -14,30 | -16,68 | -48,98 | -96,00 | -2.023,26 | 105,20 | -19,47 | -24,17 | -24,28 | -32,07 | 80,25 | 44,52 | |
| % del flusso di cassa | 261,76 | 277,87 | 256,08 | 230,74 | 179,22 | 15,02 | 172,98 | 136,58 | 89,49 | 57,20 | 54,52 | 49,98 | 118,33 | 249,15 |
| Flusso di cassa | 4.889 | 5.155 | 4.794 | 4.433 | 2.912 | 1.391 | -2.323 | -6.037 | -7.420 | -8.803 | -6.992 | -5.182 | -3.945 | -2.708 |
| Modifica (%) | 5,45 | -7,00 | -7,53 | -34,31 | -52,23 | -267,00 | 159,88 | 22,91 | 18,64 | -20,57 | -25,89 | -23,87 | -31,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
