Rendiconto finanziario (TTM)
Li Auto Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 867 | 3.140 | 4.129 | 5.085 | 6.325 | 8.340 | 9.248 | 8.970 | 6.292 | 7.380 | 13.327 | 23.310 | 38.325 | 50.694 | 39.571 | 28.029 | 24.547 | 15.933 | 17.575 | 14.968 |
| Modifica (%) | 261,97 | 31,51 | 23,15 | 24,38 | 31,87 | 10,88 | -3,01 | -29,85 | 17,30 | 80,57 | 74,91 | 64,41 | 32,27 | -21,94 | -29,17 | -12,42 | -35,09 | 10,30 | -14,83 | |
| % del flusso di cassa | 18,89 | 35,94 | 57,98 | 39,99 | 23,30 | 41,04 | 34,85 | 38,55 | 95,21 | 74,36 | 126,10 | 92,64 | 115,72 | 99,57 | 99,31 | 151,24 | 628,73 | -62,68 | -55,11 | -48,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.202 | -18.738 | -21.449 | -22.294 | -5.448 | -4.257 | 199 | 677 | -6.166 | -4.365 | -8.622 | -307 | -4.851 | -12 | -418 | -11.831 | -21.619 | -41.137 | -48.999 | -45.386 |
| Modifica (%) | 67,27 | 14,47 | 3,94 | -75,56 | -21,86 | -104,68 | 239,33 | -1.011,27 | -29,21 | 97,53 | -96,44 | 1.479,15 | -99,75 | 3.359,74 | 2.733,57 | 82,74 | 90,28 | 19,11 | -7,37 | |
| % del flusso di cassa | -243,98 | -214,49 | -301,17 | -175,34 | -20,07 | -20,95 | 0,75 | 2,91 | -93,30 | -43,98 | -81,58 | -1,22 | -14,65 | -0,02 | -1,05 | -63,84 | -553,74 | 161,82 | 153,64 | 146,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15.186 | 24.711 | 24.847 | 30.410 | 26.535 | 16.710 | 17.613 | 13.106 | 5.553 | 5.639 | 4.541 | 1.660 | -427 | 185 | 566 | 2.315 | 1.182 | -416 | -539 | -505 |
| Modifica (%) | 62,72 | 0,55 | 22,39 | -12,74 | -37,03 | 5,40 | -25,59 | -57,63 | 1,55 | -19,48 | -63,44 | -125,72 | -143,42 | 205,56 | 308,73 | -48,94 | -135,16 | 29,80 | -6,43 | |
| % del flusso di cassa | 330,75 | 282,86 | 348,89 | 239,17 | 97,74 | 82,23 | 66,38 | 56,32 | 84,03 | 56,82 | 42,96 | 6,60 | -1,29 | 0,36 | 1,42 | 12,49 | 30,28 | 1,64 | 1,69 | 1,63 |
| Flusso di cassa | 4.591 | 8.736 | 7.122 | 12.715 | 27.150 | 20.321 | 26.534 | 23.268 | 6.609 | 9.925 | 10.568 | 25.161 | 33.119 | 50.911 | 39.845 | 18.533 | 3.904 | -25.422 | -31.892 | -30.992 |
| Modifica (%) | 90,27 | -18,48 | 78,54 | 113,53 | -25,16 | 30,58 | -12,31 | -71,60 | 50,19 | 6,48 | 138,08 | 31,63 | 53,72 | -21,74 | -53,49 | -78,93 | -751,13 | 25,45 | -2,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
