Rendiconto finanziario (TTM)
Country Garden Holdings Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12.422 | -21.631 | -8.406 | 4.820 | 7.838 | 10.855 | 8.292 | 5.729 | 20.675 | 35.621 | 34.688 | 33.754 | -21.190 | -76.133 | -77.918 | -79.704 | -41.492 | -3.280 |
| Modifica (%) | 74,13 | -61,14 | -157,34 | 62,60 | 38,50 | -23,61 | -30,91 | 260,88 | 72,29 | -2,62 | -2,69 | -162,78 | 259,30 | 2,35 | 2,29 | -47,94 | -92,09 | |
| % del flusso di cassa | 24,51 | 26,43 | 16,37 | -23,11 | -38,18 | -53,74 | -25,66 | -12,89 | -65,52 | -190,76 | -169,04 | -150,90 | 29,53 | 62,84 | 72,29 | 84,42 | 87,18 | 427,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.503 | -5.917 | -5.194 | -4.472 | -11.257 | -18.042 | -12.892 | -7.742 | -1.668 | 4.406 | 5.832 | 7.258 | 8.400 | 9.543 | 7.398 | 5.252 | 5.652 | 6.052 |
| Modifica (%) | -336,40 | -12,21 | -13,91 | 151,72 | 60,27 | -28,54 | -39,95 | -78,46 | -364,15 | 32,36 | 24,45 | 15,74 | 13,60 | -22,48 | -29,00 | 7,62 | 7,08 | |
| % del flusso di cassa | -4,94 | 7,23 | 10,12 | 21,44 | 54,84 | 89,32 | 39,89 | 17,42 | 5,29 | -23,60 | -28,42 | -32,45 | -11,71 | -7,88 | -6,86 | -5,56 | -11,88 | -788,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -40.616 | -54.136 | -37.510 | -20.885 | -16.894 | -12.904 | -27.656 | -42.408 | -50.548 | -58.688 | -61.060 | -63.431 | -58.936 | -54.440 | -37.100 | -19.761 | -11.645 | -3.529 |
| Modifica (%) | 33,29 | -30,71 | -44,32 | -19,11 | -23,62 | 114,32 | 53,34 | 19,19 | 16,10 | 4,04 | 3,88 | -7,09 | -7,63 | -31,85 | -46,74 | -41,07 | -69,70 | |
| % del flusso di cassa | 80,13 | 66,16 | 73,06 | 100,13 | 82,30 | 63,88 | 85,57 | 95,43 | 160,19 | 314,29 | 297,55 | 283,58 | 82,13 | 44,94 | 34,42 | 20,93 | 24,47 | 459,51 |
| Flusso di cassa | -50.688 | -81.832 | -51.345 | -20.858 | -20.528 | -20.199 | -32.318 | -44.438 | -31.556 | -18.673 | -20.520 | -22.368 | -71.760 | -121.151 | -107.784 | -94.417 | -47.592 | -768 |
| Modifica (%) | 61,44 | -37,26 | -59,38 | -1,58 | -1,61 | 60,00 | 37,50 | -28,99 | -40,82 | 9,89 | 9,00 | 220,81 | 68,83 | -11,03 | -12,40 | -49,59 | -98,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
