Rendiconto finanziario (TTM)
SenseTime Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.229 | -1.067 | -905 | -1.695 | -2.485 | -2.994 | -3.503 | -3.294 | -3.084 | -3.063 | -3.041 | -3.138 | -3.234 | -4.094 | -4.953 | -4.440 | -3.927 | -2.485 | -1.042 |
| Modifica (%) | -13,17 | -15,17 | 87,31 | 46,61 | 20,46 | 16,99 | -5,97 | -6,35 | -0,70 | -0,71 | 3,18 | 3,08 | 26,57 | 20,99 | -10,36 | -11,56 | -36,73 | -58,04 | |
| % del flusso di cassa | -25,84 | -25,05 | -24,04 | -38,24 | -48,72 | -91,43 | -241,93 | 92,53 | 36,01 | 51,97 | 94,43 | 356,57 | -221,42 | -423,30 | -1.046,02 | 14.327,58 | 733,27 | -165,29 | -29,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.070 | -9.053 | -11.036 | -6.292 | -1.548 | -1.853 | -2.158 | -5.728 | -9.298 | -6.245 | -3.192 | 133 | 3.458 | 2.732 | 2.005 | -395 | -2.796 | -1.913 | -1.029 |
| Modifica (%) | 28,04 | 21,90 | -42,99 | -75,40 | 19,70 | 16,46 | 165,44 | 62,33 | -32,83 | -48,89 | -104,17 | 2.497,79 | -21,01 | -26,59 | -119,72 | 607,09 | -31,61 | -46,22 | |
| % del flusso di cassa | -148,70 | -212,53 | -293,14 | -141,93 | -30,34 | -56,58 | -149,05 | 160,93 | 108,54 | 105,96 | 99,12 | -15,13 | 236,76 | 282,49 | 423,52 | 1.276,23 | 522,21 | -127,24 | -29,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13.186 | 14.614 | 16.042 | 12.710 | 9.378 | 8.199 | 7.019 | 5.174 | 3.329 | 2.947 | 2.565 | 1.824 | 1.084 | 2.238 | 3.393 | 4.826 | 6.260 | 5.978 | 5.695 |
| Modifica (%) | 10,83 | 9,77 | -20,77 | -26,21 | -12,58 | -14,39 | -26,29 | -35,66 | -11,48 | -12,96 | -28,88 | -40,60 | 106,57 | 51,59 | 42,25 | 29,70 | -4,51 | -4,72 | |
| % del flusso di cassa | 277,30 | 343,06 | 426,12 | 286,71 | 183,83 | 250,37 | 484,84 | -145,37 | -38,86 | -50,00 | -79,64 | -207,32 | 74,18 | 231,44 | 716,55 | -15.574,76 | -1.168,96 | 397,67 | 160,80 |
| Flusso di cassa | 4.755 | 4.260 | 3.765 | 4.433 | 5.102 | 3.275 | 1.448 | -3.559 | -8.567 | -5.894 | -3.221 | -880 | 1.461 | 967 | 474 | -31 | -536 | 1.503 | 3.542 |
| Modifica (%) | -10,41 | -11,62 | 17,76 | 15,08 | -35,81 | -55,79 | -345,85 | 140,68 | -31,20 | -45,35 | -72,68 | -265,99 | -33,79 | -51,04 | -106,54 | 1.628,06 | -380,70 | 135,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
