Rendiconto finanziario (TTM)
Wharf Real Estate Investment Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.484 | 4.824 | 6.193 | 7.562 | 7.765 | 7.968 | 7.896 | 7.823 | 7.256 | 6.688 | 6.494 | 6.300 | 6.082 | 5.865 | 5.908 | 5.952 | 6.145 | 6.338 |
| Modifica (%) | -12,04 | 28,38 | 22,11 | 2,68 | 2,61 | -0,91 | -0,92 | -7,25 | -7,82 | -2,90 | -2,99 | -3,45 | -3,58 | 0,74 | 0,74 | 3,24 | 3,14 | |
| % del flusso di cassa | 736,17 | -745,60 | -382,99 | -292,31 | -509,68 | -1.732,17 | -1.305,04 | -1.043,07 | -1.199,26 | -1.453,91 | -772,64 | -515,97 | -846,56 | -2.715,28 | -5.347,06 | -119.040,00 | 6.865,92 | 3.444,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.652 | -8.132 | -4.618 | -1.105 | -453 | 199 | -801 | -1.801 | -1.980 | -2.158 | 1.361 | 4.880 | 6.024 | 7.168 | 4.781 | 2.394 | 1.110 | -174 |
| Modifica (%) | -30,21 | -43,21 | -76,07 | -59,00 | -143,93 | -502,51 | 124,84 | 9,91 | 9,02 | -163,07 | 258,56 | 23,44 | 18,99 | -33,30 | -49,93 | -53,63 | -115,68 | |
| % del flusso di cassa | -1.563,96 | 1.256,88 | 285,62 | 42,71 | 29,73 | -43,26 | 132,40 | 240,13 | 327,19 | 469,13 | -161,93 | -399,67 | -838,41 | -3.318,52 | -4.326,70 | -47.880,00 | 1.240,22 | -94,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.914 | 2.588 | -3.286 | -9.160 | -8.908 | -8.657 | -7.702 | -6.746 | -5.824 | -4.902 | -8.622 | -12.343 | -12.797 | -13.251 | -10.807 | -8.363 | -7.164 | -5.965 |
| Modifica (%) | -62,57 | -226,97 | 178,76 | -2,75 | -2,82 | -11,04 | -12,41 | -13,67 | -15,83 | 75,90 | 43,15 | 3,68 | 3,55 | -18,44 | -22,61 | -14,34 | -16,74 | |
| % del flusso di cassa | 927,99 | -400,00 | 203,22 | 354,08 | 584,74 | 1.881,96 | 1.272,98 | 899,47 | 962,64 | 1.065,65 | 1.025,88 | 1.010,89 | 1.781,07 | 6.134,72 | 9.780,09 | 167.260,00 | -8.004,47 | -3.241,85 |
| Flusso di cassa | 745 | -647 | -1.617 | -2.587 | -1.524 | -460 | -605 | -750 | -605 | -460 | -840 | -1.221 | -718 | -216 | -110 | -5 | 90 | 184 |
| Modifica (%) | -186,85 | 149,92 | 59,99 | -41,11 | -69,81 | 31,52 | 23,97 | -19,33 | -23,97 | 82,72 | 45,27 | -41,15 | -69,94 | -48,84 | -95,48 | -1.890,00 | 105,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
