Rendiconto finanziario (TTM)
Ever Sunshine Services Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 668 | 709 | 802 | 894 | 866 | 837 | 692 | 546 | -237 | -1.020 | -1.037 | -1.054 | -70 | 913 | 914 | 915 | 800 | 685 |
| Modifica (%) | 6,19 | 13,06 | 11,55 | -3,21 | -3,31 | -17,37 | -21,03 | -143,35 | 330,66 | 1,68 | 1,66 | -93,31 | -1.395,48 | 0,08 | 0,08 | -12,56 | -14,37 | |
| % del flusso di cassa | 36,91 | 37,58 | 78,21 | 547,85 | 177,08 | 102,77 | 82,69 | 63,63 | 29,74 | 41,61 | 45,53 | 50,09 | 10,87 | 113,13 | 139,14 | 180,59 | 204,32 | 247,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -47 | -13 | -242 | -472 | -694 | -917 | -706 | -494 | -739 | -984 | -903 | -822 | -350 | 121 | 60 | -1 | 19 | 39 |
| Modifica (%) | -73,02 | 1.794,39 | 94,72 | 47,17 | 32,05 | -23,04 | -29,94 | 49,47 | 33,10 | -8,24 | -8,98 | -57,35 | -134,49 | -50,38 | -101,52 | -2.175,66 | 104,82 | |
| % del flusso di cassa | -2,62 | -0,68 | -23,64 | -289,03 | -142,05 | -112,59 | -84,38 | -57,61 | 92,82 | 40,14 | 39,63 | 39,05 | 54,03 | 14,97 | 9,13 | -0,18 | 4,84 | 14,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.218 | 1.272 | 555 | -163 | 373 | 908 | 860 | 812 | 182 | -448 | -339 | -229 | -226 | -224 | -312 | -400 | -422 | -444 |
| Modifica (%) | 4,49 | -56,40 | -129,34 | -328,94 | 143,68 | -5,27 | -5,57 | -77,60 | -346,50 | -24,46 | -32,39 | -1,15 | -1,16 | 39,37 | 28,25 | 5,55 | 5,25 | |
| % del flusso di cassa | 67,31 | 67,43 | 54,12 | -99,71 | 76,23 | 111,50 | 102,85 | 94,64 | -22,85 | 18,30 | 14,87 | 10,88 | 34,91 | -27,72 | -47,48 | -78,97 | -107,85 | -160,78 |
| Flusso di cassa | 1.809 | 1.887 | 1.025 | 163 | 489 | 814 | 836 | 858 | -796 | -2.451 | -2.277 | -2.104 | -649 | 807 | 657 | 506 | 391 | 276 |
| Modifica (%) | 4,31 | -45,67 | -84,07 | 199,45 | 66,61 | 2,69 | 2,62 | -192,77 | 207,80 | -7,07 | -7,61 | -69,18 | -224,46 | -18,63 | -22,89 | -22,72 | -29,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
