Rendiconto finanziario (TTM)
Asiaray Media Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 742 | 672 | 738 | 804 | 920 | 859 | 924 | 966 | 890 | 802 | 722 | 643 | 659 | 676 | 651 | 625 | 615 | 605 |
| Modifica (%) | -9,41 | 9,82 | 8,94 | 14,38 | -6,64 | 7,56 | 4,60 | -7,84 | -9,98 | -9,90 | -10,99 | 2,58 | 2,51 | -3,75 | -3,89 | -1,62 | -1,64 | |
| % del flusso di cassa | 6.280,15 | -1.818,62 | -47.938,88 | 2.373,64 | 4.442,66 | -29.323,67 | 2.555,34 | 1.245,51 | 1.896,81 | 4.529,66 | -5.003,72 | -1.380,51 | -10.433,76 | 1.992,48 | -17.594,39 | -1.513,30 | -636,71 | -398,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -6 | -8 | -10 | -39 | -56 | -58 | -59 | -76 | -91 | -83 | -75 | -44 | -12 | -14 | -17 | -24 | -32 |
| Modifica (%) | -59,37 | 40,30 | 28,73 | 272,58 | 43,60 | 3,79 | 2,67 | 27,21 | 20,95 | -8,74 | -9,58 | -42,20 | -73,02 | 21,59 | 17,76 | 44,50 | 30,80 | |
| % del flusso di cassa | -120,33 | 15,63 | 526,31 | -30,79 | -187,72 | 1.905,91 | -160,25 | -76,67 | -161,16 | -517,08 | 578,55 | 162,15 | 690,53 | -34,71 | 387,15 | 40,80 | 25,21 | 20,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -706 | -720 | -755 | -790 | -879 | -803 | -828 | -828 | -771 | -700 | -668 | -635 | -635 | -634 | -637 | -640 | -683 | -727 |
| Modifica (%) | 1,98 | 4,85 | 4,63 | 11,29 | -8,61 | 3,05 | 0,02 | -6,86 | -9,22 | -4,66 | -4,89 | -0,05 | -0,05 | 0,44 | 0,44 | 6,78 | 6,35 | |
| % del flusso di cassa | -5.977,01 | 1.948,55 | 49.039,69 | -2.331,96 | -4.246,58 | 27.438,35 | -2.290,76 | -1.067,66 | -1.643,15 | -3.957,18 | 4.625,80 | 1.363,79 | 10.043,16 | -1.869,89 | 17.230,52 | 1.548,82 | 707,28 | 478,39 |
| Flusso di cassa | 12 | -37 | -2 | 34 | 21 | -3 | 36 | 78 | 47 | 18 | -14 | -47 | -6 | 34 | -4 | -41 | -97 | -152 |
| Modifica (%) | -412,82 | -95,83 | -2.300,26 | -38,89 | -114,14 | -1.334,35 | 114,61 | -39,48 | -62,30 | -181,56 | 222,61 | -86,43 | -636,81 | -110,90 | 1.017,40 | 133,84 | 57,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
