Rendiconto finanziario (TTM)
ITC Properties Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -284 | -158 | -32 | 113 | 257 | 100 | -56 | -191 | -325 | -306 | -287 | -197 | -108 | -46 | -93 | -139 | -2 | 135 |
| Modifica (%) | -44,38 | -79,79 | -452,70 | 128,35 | -60,97 | -156,21 | 237,59 | 70,38 | -5,77 | -6,12 | -31,25 | -45,46 | -56,82 | 98,98 | 49,74 | -98,73 | -7.753,34 | |
| % del flusso di cassa | 56,37 | 43,90 | 14,80 | 24,77 | 22,86 | 18,07 | 393,03 | 32,37 | 27,92 | 44,15 | 128,84 | 83,82 | 43,38 | 127,97 | 236,86 | 331,52 | 18,69 | 589,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 380 | 372 | 363 | 458 | 553 | 500 | 448 | 514 | 580 | 398 | 216 | 139 | 61 | 21 | 112 | 204 | 327 | 451 |
| Modifica (%) | -2,24 | -2,30 | 26,15 | 20,73 | -9,50 | -10,50 | 14,79 | 12,88 | -31,35 | -45,66 | -35,80 | -55,76 | -66,01 | 436,99 | 81,38 | 60,84 | 37,82 | |
| % del flusso di cassa | -75,40 | -103,23 | -168,21 | 100,69 | 49,12 | 90,06 | -3.118,59 | -87,33 | -49,90 | -57,49 | -97,12 | -59,01 | -24,78 | -57,53 | -287,35 | -487,16 | -3.468,75 | 1.969,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -615 | -590 | -565 | -132 | 302 | -51 | -405 | -911 | -1.416 | -783 | -149 | -175 | -200 | -11 | -56 | -102 | -331 | -561 |
| Modifica (%) | -4,03 | -4,20 | -76,70 | -329,15 | -117,06 | 686,27 | 124,94 | 55,54 | -44,73 | -80,93 | 16,88 | 14,44 | -94,59 | 422,51 | 80,86 | 224,59 | 69,19 | |
| % del flusso di cassa | 121,98 | 163,94 | 261,94 | -28,96 | 26,82 | -9,27 | 2.819,12 | 154,70 | 121,80 | 112,98 | 66,98 | 74,09 | 80,47 | 29,74 | 144,53 | 244,33 | 3.511,07 | -2.447,60 |
| Flusso di cassa | -504 | -360 | -216 | 455 | 1.126 | 556 | -14 | -589 | -1.163 | -693 | -223 | -236 | -248 | -36 | -39 | -42 | -9 | 23 |
| Modifica (%) | -28,59 | -40,04 | -310,76 | 147,45 | -50,64 | -102,58 | 3.999,00 | 97,56 | -40,42 | -67,83 | 5,67 | 5,37 | -85,36 | 7,51 | 6,99 | -77,41 | -342,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
