Rendiconto finanziario (TTM)
Cathay Group Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 62 | 165 | 111 | 57 | -23 | 44 | 111 | 340 | 352 | 365 | 374 | 368 | 363 | 365 | 367 |
| Modifica (%) | 166,28 | -32,60 | -48,36 | -140,73 | -286,75 | 153,55 | 206,63 | 3,69 | 3,56 | 2,46 | -1,45 | -1,48 | 0,61 | 0,60 | |
| % del flusso di cassa | 10,74 | 13,90 | 13,92 | 13,98 | 2,35 | -10,32 | 74,19 | 162,99 | 9.117,04 | -181,75 | -209,08 | -249,97 | -313,03 | 313,83 | 105,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 52 | -89 | -378 | -667 | -710 | -242 | 225 | 114 | -122 | -357 | -503 | -426 | -348 | -136 | 77 |
| Modifica (%) | -269,51 | 324,99 | 76,47 | 6,43 | -65,85 | -192,84 | -49,51 | -207,32 | 193,18 | 40,82 | -15,40 | -18,20 | -61,03 | -156,58 | |
| % del flusso di cassa | 9,08 | -7,48 | -47,24 | -162,11 | 71,21 | 57,22 | 150,57 | 54,47 | -3.153,57 | 177,98 | 281,38 | 288,81 | 300,27 | -116,62 | 22,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 505 | 1.197 | 1.151 | 1.106 | -267 | -261 | -255 | -204 | -150 | -97 | -51 | -96 | -141 | -118 | -95 |
| Modifica (%) | 136,90 | -3,78 | -3,93 | -124,18 | -2,26 | -2,31 | -20,08 | -26,26 | -35,62 | -47,12 | 87,19 | 46,58 | -16,03 | -19,09 | |
| % del flusso di cassa | 87,47 | 100,71 | 143,97 | 268,96 | 26,84 | 61,73 | -170,94 | -97,89 | -3.893,73 | 48,26 | 28,65 | 65,06 | 121,21 | -101,42 | -27,38 |
| Flusso di cassa | 578 | 1.188 | 800 | 411 | -996 | -423 | 149 | 209 | 4 | -201 | -179 | -147 | -116 | 116 | 349 |
| Modifica (%) | 105,75 | -32,69 | -48,58 | -342,26 | -57,50 | -135,28 | 39,57 | -98,15 | -5.294,59 | -10,93 | -17,57 | -21,32 | -200,35 | 199,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
