Rendiconto finanziario (TTM)
LH Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 217 | 178 | 175 | 172 | 212 | 252 | 222 | 193 | 200 | 207 | 259 | 311 | 282 | 252 | 205 | 158 | 139 | 121 |
| Modifica (%) | -17,89 | -1,81 | -1,84 | 23,32 | 18,91 | -11,68 | -13,22 | 3,76 | 3,63 | 25,04 | 20,03 | -9,53 | -10,53 | -18,66 | -22,94 | -11,84 | -13,43 | |
| % del flusso di cassa | 414,11 | 368,05 | 921,96 | -1.641,97 | 808,79 | 400,82 | 548,66 | 1.057,68 | -1.469,37 | -456,05 | -523,35 | -580,41 | -549,91 | -516,39 | -701,22 | -1.634,87 | -2.226,56 | -4.234,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -43 | -19 | 4 | 19 | 34 | 1 | -31 | -64 | -97 | -126 | -155 | -63 | 29 | 83 | 137 | 90 | 43 |
| Modifica (%) | 557,07 | -54,56 | -120,05 | 388,19 | 79,52 | -95,90 | -2.338,86 | 103,68 | 50,90 | 30,30 | 23,26 | -59,36 | -146,08 | 186,10 | 65,05 | -34,31 | -52,23 | |
| % del flusso di cassa | -12,44 | -88,51 | -102,61 | -37,33 | 72,80 | 54,47 | 3,46 | -172,16 | 469,48 | 212,19 | 253,74 | 288,97 | 122,98 | -59,47 | -284,07 | -1.418,56 | -1.439,52 | -1.510,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -158 | -87 | -136 | -186 | -205 | -223 | -183 | -143 | -150 | -156 | -183 | -210 | -270 | -330 | -317 | -305 | -236 | -166 |
| Modifica (%) | -45,02 | 57,05 | 36,33 | 9,97 | 9,07 | -17,89 | -21,79 | 4,58 | 4,38 | 17,12 | 14,62 | 28,55 | 22,21 | -3,82 | -3,97 | -22,69 | -29,35 | |
| % del flusso di cassa | -301,66 | -179,54 | -719,35 | 1.779,31 | -781,60 | -355,29 | -452,12 | -785,52 | 1.099,89 | 343,86 | 369,61 | 391,44 | 526,94 | 675,86 | 1.085,29 | 3.153,43 | 3.766,08 | 5.845,28 |
| Flusso di cassa | 52 | 48 | 19 | -10 | 26 | 63 | 41 | 18 | -14 | -45 | -50 | -54 | -51 | -49 | -29 | -10 | -6 | -3 |
| Modifica (%) | -7,62 | -60,80 | -155,12 | -350,36 | 139,94 | -35,48 | -54,99 | -174,69 | 233,88 | 8,97 | 8,23 | -4,51 | -4,72 | -40,10 | -66,95 | -35,27 | -54,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
