Rendiconto finanziario (TTM)
Evergreen Products Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 119 | 79 | 159 | 239 | 358 | 478 | 450 | 422 | 422 | 422 | 413 | 405 | 395 | 384 | 402 | 420 | 407 | 394 |
| Modifica (%) | -33,29 | 100,53 | 50,13 | 50,11 | 33,38 | -5,83 | -6,19 | -0,05 | -0,05 | -1,93 | -1,97 | -2,61 | -2,68 | 4,61 | 4,41 | -3,09 | -3,19 | |
| % del flusso di cassa | 1.344,83 | 232,27 | 488,78 | 771,96 | 2.459,91 | -26.704,08 | 4.093,36 | 1.775,45 | 2.481,23 | 4.121,13 | 7.717,27 | 83.569,69 | 6.369,96 | 3.225,96 | 4.855,62 | 9.033,80 | 2.731,47 | 1.566,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -93 | -43 | -36 | -30 | -22 | -15 | -28 | -41 | -40 | -38 | -29 | -19 | -23 | -26 | -27 | -27 | -7 | 13 |
| Modifica (%) | -53,86 | -15,29 | -18,06 | -25,13 | -33,56 | 87,75 | 46,74 | -2,61 | -2,67 | -24,79 | -32,96 | 17,74 | 15,07 | 2,13 | 2,09 | -74,48 | -291,92 | |
| % del flusso di cassa | -1.047,38 | -125,12 | -111,22 | -95,88 | -152,38 | 823,98 | -251,82 | -170,85 | -232,67 | -376,30 | -540,40 | -4.001,65 | -368,73 | -220,78 | -324,43 | -590,16 | -46,98 | 53,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | -4 | -92 | -180 | -323 | -466 | -409 | -352 | -360 | -368 | -377 | -385 | -364 | -343 | -370 | -397 | -388 | -378 |
| Modifica (%) | -78,14 | 2.177,37 | 95,61 | 79,07 | 44,16 | -12,26 | -13,97 | 2,40 | 2,34 | 2,21 | 2,16 | -5,43 | -5,75 | 7,86 | 7,29 | -2,33 | -2,39 | |
| % del flusso di cassa | -209,75 | -11,87 | -283,65 | -583,68 | -2.218,80 | 26.032,36 | -3.717,97 | -1.478,87 | -2.117,45 | -3.601,22 | -7.028,45 | -79.318,14 | -5.870,46 | -2.879,27 | -4.468,50 | -8.543,04 | -2.603,48 | -1.505,58 |
| Flusso di cassa | 9 | 34 | 33 | 31 | 15 | -2 | 11 | 24 | 17 | 10 | 5 | 0 | 6 | 12 | 8 | 5 | 15 | 25 |
| Modifica (%) | 286,26 | -4,71 | -4,94 | -52,89 | -112,29 | -714,34 | 116,28 | -28,48 | -39,82 | -47,63 | -90,95 | 1.177,73 | 92,17 | -30,50 | -43,88 | 220,50 | 68,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
