Rendiconto finanziario (TTM)
Everest Medicines Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -472 | -582 | -640 | -685 | -730 | -793 | -857 | -1.006 | -1.156 | -1.119 | -1.082 | -769 | -756 | -743 | -680 | -563 | -446 |
| Modifica (%) | 23,36 | 10,03 | 6,98 | 6,53 | 8,69 | 8,00 | 17,44 | 14,85 | -3,20 | -3,31 | -28,89 | -1,72 | -1,75 | -8,51 | -17,18 | -20,74 | |
| % del flusso di cassa | -10,79 | -14,02 | -27,70 | -290,60 | 39,65 | 41,16 | 42,54 | 48,34 | 53,77 | 67,65 | 93,41 | -2.383,24 | 836,05 | 348,51 | -188,02 | -104,96 | -62,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -520 | -510 | -129 | -553 | -976 | -1.026 | -1.077 | -1.053 | -1.028 | -489 | 51 | 752 | 529 | 306 | 974 | 962 | 950 |
| Modifica (%) | -1,91 | -74,61 | 326,84 | 76,57 | 5,19 | 4,94 | -2,28 | -2,33 | -52,47 | -110,40 | 1.380,36 | -29,68 | -42,21 | 218,66 | -1,23 | -1,25 | |
| % del flusso di cassa | -11,88 | -12,28 | -5,60 | -234,38 | 53,00 | 53,25 | 53,48 | 50,56 | 47,83 | 29,55 | -4,39 | 2.331,52 | -585,20 | -143,48 | 269,61 | 179,49 | 133,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.638 | 5.533 | 3.378 | 1.651 | -77 | -81 | -86 | -56 | -25 | -122 | -219 | 10 | 122 | 234 | 38 | 116 | 194 |
| Modifica (%) | -1,87 | -38,94 | -51,13 | -104,63 | 6,28 | 5,91 | -35,30 | -54,57 | 382,92 | 79,29 | -104,61 | 1.108,12 | 91,72 | -83,85 | 206,36 | 67,36 | |
| % del flusso di cassa | 128,86 | 133,23 | 146,07 | 700,10 | 4,16 | 4,22 | 4,28 | 2,68 | 1,18 | 7,39 | 18,92 | 31,30 | -134,99 | -109,80 | 10,46 | 21,60 | 27,26 |
| Flusso di cassa | 4.375 | 4.153 | 2.313 | 236 | -1.841 | -1.928 | -2.014 | -2.082 | -2.149 | -1.654 | -1.158 | 32 | -90 | -213 | 361 | 536 | 711 |
| Modifica (%) | -5,09 | -44,31 | -89,80 | -880,80 | 4,70 | 4,49 | 3,35 | 3,25 | -23,06 | -29,97 | -102,79 | -380,16 | 135,69 | -269,58 | 48,37 | 32,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
