Rendiconto finanziario (TTM)
CPM Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40 | 28 | 14 | -1 | 10 | 21 | 10 | -2 | -19 | -37 | 11 | 59 | 72 | 84 | 62 | 40 | 7 | -25 |
| Modifica (%) | -29,30 | -52,25 | -109,42 | -862,97 | 113,11 | -53,93 | -117,04 | 1.089,75 | 91,59 | -130,10 | 432,23 | 20,30 | 16,87 | -25,94 | -35,03 | -81,67 | -445,70 | |
| % del flusso di cassa | 126,81 | 235,72 | -90,53 | 3,04 | -23,66 | -51,46 | -22,62 | 3,69 | 41,78 | 76,45 | -62,24 | 470,07 | 1.603,45 | -2.242,88 | 639,86 | 174,28 | 30,38 | -100,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -13 | -26 | -39 | -45 | -52 | -49 | -47 | -33 | -19 | -14 | -9 | -35 | -60 | -28 | 4 | 40 | 76 |
| Modifica (%) | 217,36 | 93,38 | 48,29 | 17,27 | 14,73 | -5,13 | -5,40 | -30,14 | -43,15 | -24,66 | -32,73 | 268,76 | 72,88 | -53,08 | -113,14 | 985,06 | 90,78 | |
| % del flusso di cassa | -13,39 | -111,76 | 173,82 | 91,92 | 109,97 | 128,77 | 116,55 | 105,40 | 70,16 | 38,09 | 77,62 | -74,11 | -774,87 | 1.603,30 | -289,78 | 15,96 | 164,72 | 299,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -13 | -15 | -17 | -15 | -13 | -4 | 5 | 12 | 18 | -3 | -24 | -24 | -25 | -23 | -22 | -22 | -21 |
| Modifica (%) | 116,68 | 13,33 | 11,76 | -10,80 | -12,11 | -69,34 | -226,19 | 126,34 | 55,82 | -115,15 | 760,11 | 2,42 | 2,36 | -5,25 | -5,54 | -2,24 | -2,29 | |
| % del flusso di cassa | -19,42 | -110,67 | 100,88 | 40,20 | 36,59 | 32,82 | 9,60 | -11,58 | -24,98 | -37,17 | 15,23 | -185,89 | -539,85 | 661,38 | -241,41 | -95,60 | -88,90 | -82,82 |
| Flusso di cassa | 32 | 12 | -15 | -42 | -41 | -40 | -42 | -44 | -46 | -49 | -18 | 13 | 4 | -4 | 10 | 23 | 24 | 25 |
| Modifica (%) | -61,97 | -224,34 | 180,43 | -1,98 | -2,02 | 4,82 | 4,60 | 4,94 | 4,71 | -63,03 | -170,47 | -64,73 | -183,55 | -359,59 | 138,52 | 5,13 | 4,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
