Rendiconto finanziario (TTM)
Kwung's Aroma Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27 | 36 | 43 | 49 | 8 | -33 | 6 | 44 | 79 | 114 | 98 | 81 | 78 | 75 | 111 | 147 | 76 | 5 |
| Modifica (%) | 31,77 | 18,78 | 15,81 | -83,36 | -500,79 | -117,26 | 679,21 | 79,15 | 44,18 | -14,68 | -17,21 | -3,42 | -3,54 | 47,64 | 32,27 | -48,30 | -93,43 | |
| % del flusso di cassa | 45,85 | 83,68 | 233,45 | -775,33 | 19,89 | -37,00 | 5,53 | 38,02 | 355,29 | -159,29 | -119,76 | -88,63 | -319,39 | 177,96 | 315,50 | 522,15 | 82,02 | 3,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -62 | -71 | -42 | -12 | 14 | 40 | 15 | -10 | -129 | -248 | -243 | -238 | -104 | 31 | -39 | -108 | -34 | 40 |
| Modifica (%) | 14,88 | -41,45 | -70,80 | -214,16 | 187,60 | -62,34 | -165,53 | 1.205,21 | 92,34 | -1,97 | -2,01 | -56,46 | -129,68 | -226,23 | 179,22 | -68,64 | -218,89 | |
| % del flusso di cassa | -104,39 | -166,10 | -228,41 | 191,28 | 33,65 | 44,93 | 14,66 | -8,47 | -576,58 | 344,84 | 297,90 | 260,93 | 423,88 | 72,68 | -110,16 | -384,89 | -36,67 | 25,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 94 | 83 | 24 | -35 | 20 | 76 | 76 | 76 | 62 | 49 | 51 | 53 | -9 | -70 | -44 | -17 | 43 | 103 |
| Modifica (%) | -12,24 | -71,16 | -246,75 | -158,48 | 271,00 | -0,05 | -0,05 | -17,93 | -21,85 | 4,61 | 4,40 | -116,13 | 719,99 | -37,88 | -60,98 | -353,23 | 139,49 | |
| % del flusso di cassa | 158,67 | 192,87 | 130,64 | 549,78 | 49,55 | 85,34 | 73,87 | 65,11 | 278,73 | -67,74 | -62,44 | -58,27 | 35,07 | -166,10 | -123,90 | -60,50 | 46,55 | 65,73 |
| Flusso di cassa | 59 | 43 | 18 | -6 | 41 | 89 | 103 | 117 | 22 | -72 | -82 | -91 | -24 | 42 | 35 | 28 | 93 | 157 |
| Modifica (%) | -27,80 | -57,42 | -134,87 | -748,86 | 115,41 | 15,47 | 13,39 | -80,83 | -421,59 | 13,48 | 11,88 | -73,20 | -273,12 | -16,72 | -20,08 | 229,11 | 69,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
