Rendiconto finanziario (TTM)
Doumob Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -11 | -24 | -37 | -47 | -57 | -44 | -32 | -26 | -20 | -16 | -13 | -9 | -5 | -8 | -11 | -9 | -7 |
| Modifica (%) | 867,66 | 113,36 | 53,13 | 26,08 | 20,68 | -21,89 | -28,02 | -19,17 | -23,72 | -17,48 | -21,18 | -31,71 | -46,44 | 65,51 | 39,58 | -19,87 | -24,79 | |
| % del flusso di cassa | 7,33 | 39,04 | 771,59 | -162,65 | 1.201,61 | 184,50 | 201,71 | 241,84 | 166,78 | 110,94 | 121,45 | 142,16 | 144,09 | 149,63 | 158,80 | 163,13 | 192,82 | 276,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -11 | 28 | 68 | 48 | 28 | 24 | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 4,40 | -347,10 | 140,47 | -29,28 | -41,40 | -15,49 | -18,33 | -49,68 | -98,74 | 517,89 | 83,82 | -17,57 | -21,32 | 145,03 | 59,19 | -0,42 | -0,43 | |
| % del flusso di cassa | 68,29 | 39,22 | -897,94 | 297,24 | -1.231,85 | -91,85 | -108,64 | -147,78 | -63,44 | -0,69 | -5,69 | -15,54 | -19,02 | -29,01 | -45,58 | -53,40 | -78,44 | -148,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -6 | -7 | -8 | -5 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | |||||
| Modifica (%) | 62,12 | 12,39 | 11,02 | -35,75 | -55,65 | -32,65 | -48,49 | -9,83 | -10,91 | -45,95 | -85,00 | -50,00 | ||||||
| % del flusso di cassa | 24,37 | 21,74 | 226,35 | -34,59 | 130,24 | 7,35 | 6,93 | 5,94 | 4,57 | 3,55 | 2,55 | 0,57 | 0,42 | |||||
| Flusso di cassa | -16 | -29 | -3 | 23 | -4 | -31 | -22 | -13 | -15 | -18 | -13 | -9 | -6 | -3 | -5 | -7 | -4 | -2 |
| Modifica (%) | 81,77 | -89,21 | -826,43 | -117,07 | 685,98 | -28,55 | -39,96 | 17,20 | 14,68 | -24,62 | -32,67 | -32,62 | -48,42 | 55,96 | 35,88 | -32,21 | -47,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
