Rendiconto finanziario (TTM)
Bonny International Holding Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 61 | 53 | 44 | 36 | 31 | 27 | 32 | 38 | 33 | 29 | 21 | 14 | 12 | 10 | -2 | -13 | -4 | 5 |
| Modifica (%) | -12,75 | -16,51 | -19,77 | -11,61 | -13,14 | 18,80 | 15,82 | -11,51 | -13,00 | -25,69 | -34,57 | -15,98 | -19,01 | -117,28 | 678,75 | -70,27 | -236,37 | |
| % del flusso di cassa | -159,49 | -486,22 | -270,82 | -163,02 | -102,35 | -68,94 | -158,59 | -2.890,83 | -1.873,34 | -1.285,58 | -505,15 | -224,66 | -260,62 | -340,75 | -183,19 | -279,10 | -88,65 | 129,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | 57 | 75 | 92 | 10 | -72 | -78 | -84 | -60 | -36 | -25 | -15 | -12 | -10 | -3 | 5 | -26 | -58 |
| Modifica (%) | -352,85 | 29,73 | 22,91 | -89,24 | -829,78 | 8,64 | 7,95 | -28,43 | -39,72 | -29,92 | -42,69 | -15,41 | -18,22 | -73,99 | -284,47 | -644,33 | 118,37 | |
| % del flusso di cassa | 59,61 | -526,63 | -455,75 | -420,28 | -32,11 | 181,71 | 382,25 | 6.494,14 | 3.403,67 | 1.618,42 | 599,75 | 233,64 | 272,84 | 360,21 | -291,51 | 105,21 | -611,85 | -1.434,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -76 | -121 | -135 | -149 | -72 | 5 | 25 | 45 | 25 | 5 | -0 | -6 | -4 | -2 | 5 | 13 | 35 | 56 |
| Modifica (%) | 59,22 | 11,32 | 10,17 | -51,70 | -107,05 | 398,64 | 79,95 | -44,38 | -79,78 | -107,00 | 1.527,65 | -30,37 | -43,61 | -326,01 | 144,25 | 173,37 | 63,42 | |
| % del flusso di cassa | 199,83 | 1.111,70 | 825,61 | 682,43 | 234,13 | -12,80 | -123,61 | -3.500,62 | -1.425,92 | -227,46 | 8,42 | 93,20 | 89,60 | 81,57 | 573,60 | 274,09 | 800,53 | 1.404,28 |
| Flusso di cassa | -38 | -11 | -16 | -22 | -31 | -40 | -20 | -1 | -2 | -2 | -4 | -6 | -5 | -3 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | -71,38 | 49,90 | 33,29 | 40,77 | 28,96 | -48,36 | -93,65 | 36,56 | 26,77 | 89,12 | 47,12 | -27,57 | -38,06 | -132,14 | 411,15 | -6,40 | -6,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
