Rendiconto finanziario (TTM)
Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 175 | 171 | 62 | -46 | -38 | -30 | 6 | 41 | 149 | 256 | 265 | 274 | 144 | 14 | 5 | -5 | 15 | 36 |
| Modifica (%) | -2,18 | -63,52 | -174,13 | -18,00 | -21,94 | -120,01 | 599,65 | 259,15 | 72,16 | 3,56 | 3,44 | -47,42 | -90,20 | -67,77 | -210,24 | -404,05 | 132,89 | |
| % del flusso di cassa | -73,36 | -57,88 | -197,50 | -19,91 | -31,26 | -284,97 | -7,69 | -25,20 | -130,57 | -403,36 | -1.014,00 | 2.454,18 | 2.423,63 | 1.952,07 | -48,55 | 25,77 | -211,65 | 702,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -544 | -547 | -201 | 145 | 104 | 63 | -12 | -87 | -173 | -259 | -263 | -268 | -140 | -11 | -1 | 9 | 15 | 21 |
| Modifica (%) | 0,64 | -63,23 | -171,95 | -28,32 | -39,51 | -118,99 | 626,67 | 99,42 | 49,85 | 1,71 | 1,68 | -47,85 | -91,77 | -91,21 | -1.037,16 | 62,50 | 38,46 | |
| % del flusso di cassa | 228,35 | 185,35 | 637,53 | 62,38 | 85,60 | 604,85 | 15,48 | 52,70 | 151,62 | 407,72 | 1.006,64 | -2.394,97 | -2.345,83 | -1.587,15 | 10,77 | -48,59 | -213,31 | 421,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 134 | 89 | 117 | 144 | 63 | -18 | -67 | -116 | -92 | -69 | -35 | -2 | -3 | -3 | -14 | -26 | -38 | -50 |
| Modifica (%) | -33,51 | 31,07 | 23,70 | -56,24 | -128,50 | 272,23 | 73,14 | -20,46 | -25,73 | -48,30 | -93,44 | 17,08 | 14,58 | 363,58 | 78,43 | 47,87 | 32,37 | |
| % del flusso di cassa | -56,21 | -30,14 | -369,57 | 62,17 | 52,08 | -173,38 | 87,00 | 70,56 | 80,97 | 107,91 | 135,42 | -20,80 | -45,74 | -430,80 | 154,10 | 132,37 | 528,78 | -997,81 |
| Flusso di cassa | -238 | -295 | -32 | 232 | 121 | 10 | -77 | -164 | -114 | -63 | -26 | 11 | 6 | 1 | -9 | -19 | -7 | 5 |
| Modifica (%) | 23,98 | -89,31 | -835,38 | -47,76 | -91,44 | -841,81 | 113,48 | -30,69 | -44,27 | -58,80 | -142,74 | -46,76 | -87,83 | -1.395,99 | 107,72 | -62,98 | -170,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
