Rendiconto finanziario (TTM)
Regal Real Estate Investment Trust Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 455 | 478 | 459 | 439 | 372 | 304 | 332 | 360 | 328 | 297 | 244 | 191 | 119 | 47 | 15 | -17 | -34 | -51 |
| Modifica (%) | 5,15 | -4,06 | -4,24 | -15,36 | -18,15 | 9,13 | 8,37 | -8,78 | -9,63 | -17,86 | -21,74 | -37,74 | -60,63 | -67,76 | -210,20 | 103,21 | 50,79 | |
| % del flusso di cassa | 1.629,34 | 424,84 | 996,47 | -2.145,00 | -355,73 | -161,40 | -396,35 | 1.716,59 | 555,69 | 305,27 | 698,56 | -695,75 | -193,27 | -48,98 | -28,84 | 183,18 | 131,83 | 120,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -46 | -57 | -43 | -29 | -16 | -3 | -8 | -13 | -25 | -36 | -35 | -34 | -28 | -21 | -28 | -35 | -30 | -26 |
| Modifica (%) | 24,67 | -24,71 | -32,82 | -45,23 | -82,57 | 189,79 | 65,49 | 86,04 | 46,25 | -2,70 | -2,78 | -18,91 | -23,32 | 31,73 | 24,09 | -12,25 | -13,95 | |
| % del flusso di cassa | -164,72 | -50,92 | -93,74 | 141,56 | 15,19 | 1,47 | 9,57 | -63,30 | -41,79 | -37,15 | -100,70 | 124,59 | 45,08 | 22,25 | 53,53 | 382,87 | 118,99 | 62,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -381 | -308 | -369 | -431 | -460 | -490 | -408 | -326 | -245 | -163 | -174 | -184 | -152 | -121 | -39 | 42 | 39 | 35 |
| Modifica (%) | -19,05 | 19,87 | 16,57 | 6,89 | 6,45 | -16,78 | -20,16 | -24,91 | -33,18 | 6,31 | 5,93 | -17,12 | -20,66 | -67,47 | -207,37 | -8,62 | -9,44 | |
| % del flusso di cassa | -1.364,62 | -273,92 | -802,73 | 2.103,44 | 440,54 | 259,94 | 486,78 | -1.553,29 | -413,90 | -168,12 | -497,87 | 671,16 | 248,19 | 126,73 | 75,31 | -466,05 | -150,83 | -82,99 |
| Flusso di cassa | 28 | 113 | 46 | -20 | -105 | -189 | -84 | 21 | 59 | 97 | 35 | -27 | -61 | -95 | -52 | -9 | -26 | -42 |
| Modifica (%) | 303,27 | -59,10 | -144,49 | 410,37 | 80,41 | -55,56 | -125,02 | 181,79 | 64,51 | -64,10 | -178,58 | 124,11 | 55,38 | -45,25 | -82,65 | 182,36 | 64,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
