Rendiconto finanziario (TTM)
SouthGobi Resources Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 24 | 25 | 16 | 13 | -4 | -3 | 3 | 15 | 26 | 59 | 51 | 86 | 161 | 125 | 164 | 166 | 108 | 125 | 110 |
| Modifica (%) | 494,11 | 6,80 | -37,93 | -16,67 | -133,09 | -27,23 | -197,33 | 375,77 | 79,18 | 125,65 | -13,31 | 67,90 | 87,37 | -22,08 | 31,02 | 1,13 | -35,01 | 15,69 | -11,79 | |
| % del flusso di cassa | -242,81 | 182,81 | 214,03 | 502,14 | -5.318,70 | 22,32 | 26,65 | -72,09 | 331,52 | 306,34 | 156,85 | 382,36 | 299,38 | 415,20 | -521,37 | -5.155,32 | -730,58 | -273,88 | -1.250,61 | -1.096,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -10 | -11 | -11 | -11 | -9 | -4 | -3 | -7 | -13 | -18 | -26 | -32 | -50 | -75 | -101 | -117 | -123 | -113 | -98 |
| Modifica (%) | -26,75 | 9,54 | 0,15 | 2,07 | -19,76 | -54,34 | -26,19 | 128,10 | 96,34 | 37,82 | 43,91 | 23,18 | 56,81 | 50,07 | 35,24 | 15,53 | 5,13 | -8,57 | -12,79 | |
| % del flusso di cassa | 799,21 | -74,19 | -89,09 | -337,26 | 4.375,61 | 44,53 | 33,37 | 68,45 | -150,91 | -152,80 | -47,78 | -193,38 | -111,08 | -128,93 | 311,81 | 3.182,73 | 515,23 | 312,45 | 1.127,58 | 977,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | -1 | -3 | -2 | -2 | -6 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -11 | -24 | -73 | -76 | -66 | -73 | -24 | -21 | -21 |
| Modifica (%) | -119,03 | 113,06 | -33,18 | 23,31 | 141,75 | -53,34 | -18,30 | -85,16 | 319,71 | 0,14 | 700,14 | 113,86 | 196,84 | 4,28 | -13,20 | 11,00 | -67,34 | -12,54 | 0,34 | |
| % del flusso di cassa | -453,17 | -10,93 | -25,52 | -64,47 | 1.010,57 | 30,98 | 23,73 | 53,87 | -7,73 | -16,73 | -3,80 | -85,51 | -85,28 | -187,38 | 314,91 | 2.062,98 | 320,87 | 60,45 | 208,68 | 208,12 |
| Flusso di cassa | -2 | 13 | 12 | 3 | -0 | -19 | -12 | -4 | 4 | 9 | 38 | 13 | 29 | 39 | -24 | -3 | -23 | -39 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | -889,10 | -8,78 | -73,54 | -107,87 | 7.785,37 | -39,08 | -64,01 | -203,46 | 93,91 | 340,72 | -64,44 | 114,44 | 35,10 | -162,05 | -86,75 | 613,66 | 73,35 | -74,66 | 0,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
