Rendiconto finanziario (TTM)
China XLX Fertiliser Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.953 | 1.704 | 2.059 | 2.413 | 2.580 | 2.747 | 2.737 | 2.726 | 3.554 | 4.383 | 5.050 | 5.718 | 5.587 | 5.456 | 5.060 | 4.793 | 4.137 | 3.350 |
| Modifica (%) | -12,74 | 20,81 | 17,22 | 6,92 | 6,47 | -0,39 | -0,39 | 30,39 | 23,31 | 15,24 | 13,22 | -2,29 | -2,34 | -7,27 | -5,26 | -13,70 | -19,03 | |
| % del flusso di cassa | -2.049,29 | -841,88 | -721,46 | -655,27 | -3.282,91 | 1.301,51 | 494,23 | 304,13 | 482,60 | 760,00 | 14.139,91 | -1.131,80 | -1.375,39 | -1.776,00 | 2.051,94 | 598,92 | 1.575,87 | -1.216,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.123 | -3.902 | -3.733 | -3.563 | -3.645 | -3.727 | -3.669 | -3.611 | -3.667 | -3.724 | -3.881 | -4.039 | -3.822 | -3.605 | -3.158 | -2.841 | -3.631 | -4.291 |
| Modifica (%) | -5,37 | -4,34 | -4,53 | 2,30 | 2,25 | -1,56 | -1,59 | 1,56 | 1,54 | 4,23 | 4,06 | -5,37 | -5,67 | -12,40 | -10,03 | 27,81 | 18,16 | |
| % del flusso di cassa | 4.326,72 | 1.927,71 | 1.308,15 | 967,62 | 4.638,30 | -1.765,91 | -662,68 | -402,88 | -497,96 | -645,75 | -10.866,91 | 799,43 | 940,90 | 1.173,57 | -1.280,79 | -355,00 | -1.383,29 | 1.558,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.075 | 1.995 | 1.389 | 782 | 987 | 1.191 | 1.486 | 1.781 | 850 | -82 | -1.133 | -2.184 | -2.171 | -2.158 | -1.655 | -1.152 | -243 | 666 |
| Modifica (%) | -3,84 | -30,41 | -43,69 | 26,17 | 20,74 | 24,77 | 19,85 | -52,31 | -109,67 | 1.279,09 | 92,75 | -0,61 | -0,61 | -23,31 | -30,40 | -78,90 | -373,94 | |
| % del flusso di cassa | -2.177,42 | -985,82 | -486,69 | -212,35 | -1.255,39 | 564,40 | 268,45 | 198,75 | 115,36 | -14,25 | -3.173,00 | 432,37 | 534,49 | 702,43 | -671,16 | -143,92 | -92,58 | -241,81 |
| Flusso di cassa | -95 | -202 | -285 | -368 | -79 | 211 | 554 | 896 | 736 | 577 | 36 | -505 | -406 | -307 | 247 | 800 | 263 | -275 |
| Modifica (%) | 112,40 | 40,97 | 29,06 | -78,66 | -368,57 | 162,32 | 61,88 | -17,83 | -21,70 | -93,81 | -1.514,52 | -19,60 | -24,37 | -180,26 | 224,59 | -67,20 | -204,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
