Rendiconto finanziario (TTM)
Ernest Borel Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -23 | -22 | -11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -14 | -26 | -10 | -27 |
| Modifica (%) | -3,89 | -50,44 | -101,76 | 769,01 | 88,49 | -0,14 | -0,14 | -76,47 | -324,93 | 748,07 | 88,21 | -63,97 | 185,62 | |
| % del flusso di cassa | 519,52 | 6.618,62 | -278,92 | 2,35 | -125,88 | -29,07 | -23,92 | -20,32 | -8,81 | 126,62 | 381,93 | 437,16 | 2.630,03 | -631,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -5 | -3 | 3 | 9 | 9 | -0 |
| Modifica (%) | -16,23 | -17,79 | -21,65 | 27,86 | 21,79 | 11,78 | 10,54 | -27,17 | -37,30 | -188,80 | 212,61 | -0,47 | -103,29 | |
| % del flusso di cassa | 154,72 | 1.718,02 | -120,08 | -45,13 | 355,45 | 53,05 | 48,86 | 45,93 | 61,67 | 246,99 | -78,01 | -148,31 | -2.464,74 | -6,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | 26 | 19 | 13 | 3 | -7 | -9 | -10 | -4 | 3 | 2 | 1 | -0 | 32 |
| Modifica (%) | 12,43 | -25,15 | -33,59 | -76,48 | -325,23 | 25,73 | 20,47 | -64,66 | -183,00 | -35,26 | -54,46 | -129,41 | -12.367,56 | |
| % del flusso di cassa | -520,63 | -7.759,16 | 493,83 | 157,29 | -227,88 | 62,89 | 65,16 | 66,75 | 43,48 | -230,51 | -53,08 | -14,70 | 72,18 | 744,52 |
| Flusso di cassa | -4 | -0 | 4 | 8 | -1 | -11 | -13 | -15 | -8 | -1 | -4 | -6 | -0 | 4 |
| Modifica (%) | -92,46 | -1.276,13 | 108,50 | -116,23 | 716,07 | 21,35 | 17,59 | -45,75 | -84,34 | 181,16 | 64,43 | -94,01 | -1.289,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
