Rendiconto finanziario (TTM)
EuroEyes International Eye Clinic Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 59 | 78 | 148 | 217 | 245 | 273 | 256 | 238 | 224 | 209 | 201 | 193 | 192 | 192 | 197 | 203 | 200 | 198 | 197 | 196 |
| Modifica (%) | 33,43 | 88,12 | 46,84 | 13,04 | 11,54 | -6,37 | -6,80 | -6,16 | -6,57 | -3,94 | -4,11 | -0,18 | -0,18 | 2,79 | 2,72 | -1,19 | -1,20 | -0,35 | -0,35 | |
| % del flusso di cassa | 21,80 | -311,41 | 267,65 | 159,97 | 223,44 | 326,05 | -1.555,55 | -204,31 | -244,83 | -316,41 | -240.480,84 | 292,18 | 5.867,96 | -323,25 | -260,00 | -219,35 | -251,24 | -295,22 | -2.669,55 | 376,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | -38 | -42 | -46 | -53 | -60 | -111 | -161 | -147 | -132 | -105 | -78 | -129 | -180 | -175 | -170 | -127 | -84 | -75 | -65 |
| Modifica (%) | 24,63 | 10,26 | 9,31 | 15,16 | 13,16 | 84,81 | 45,89 | -9,19 | -10,12 | -20,55 | -25,87 | 66,11 | 39,80 | -2,98 | -3,07 | -25,28 | -33,83 | -11,09 | -12,47 | |
| % del flusso di cassa | -11,35 | 151,37 | -76,25 | -33,92 | -48,27 | -71,47 | 673,02 | 138,38 | 160,48 | 199,51 | 125.418,56 | -117,80 | -3.937,11 | 303,76 | 230,60 | 183,58 | 159,02 | 125,15 | 1.009,79 | -124,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 219 | -116 | -91 | -67 | -68 | -69 | -83 | -97 | -99 | -102 | -94 | -85 | -94 | -103 | -108 | -113 | -125 | -137 | -141 | -145 |
| Modifica (%) | -153,10 | -21,41 | -27,24 | 1,98 | 1,94 | 19,76 | 16,50 | 2,95 | 2,87 | -8,24 | -8,98 | 10,18 | 9,24 | 4,86 | 4,63 | 10,67 | 9,64 | 2,88 | 2,80 | |
| % del flusso di cassa | 81,27 | 461,90 | -165,85 | -49,12 | -61,89 | -82,54 | 503,71 | 82,70 | 108,73 | 154,71 | 112.331,14 | -129,55 | -2.871,96 | 173,15 | 142,06 | 122,09 | 156,63 | 204,25 | 1.906,91 | -277,09 |
| Flusso di cassa | 270 | -25 | 55 | 135 | 110 | 84 | -16 | -117 | -91 | -66 | -0 | 66 | 3 | -59 | -76 | -92 | -80 | -67 | -7 | 52 |
| Modifica (%) | -109,34 | -318,88 | 145,69 | -19,07 | -23,56 | -119,62 | 609,55 | -21,69 | -27,70 | -99,87 | -79.024,55 | -95,03 | -1.911,97 | 27,80 | 21,75 | -13,73 | -15,92 | -88,98 | -807,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
