Rendiconto finanziario (TTM)
A.Plus Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35 | 36 | 36 | 30 | 23 | 18 | 12 | 16 | 21 | 23 | 26 | 20 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 | -1 |
| Modifica (%) | 1,40 | 1,38 | -18,02 | -21,99 | -23,54 | -30,79 | 35,16 | 26,01 | 11,76 | 10,52 | -23,36 | -30,47 | -10,32 | -26,01 | -35,16 | -62,01 | -163,21 | |
| % del flusso di cassa | 161,98 | 145,31 | 132,09 | -666,26 | -63,75 | -39,19 | -22,67 | -46,49 | -121,25 | -169,54 | -250,21 | -417,78 | 1.627,14 | 124,83 | 133,96 | 158,06 | 44.680,00 | 38,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | -5 | -10 | -10 | -10 | -6 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -537,14 | 122,88 | 1,56 | 1,53 | -43,59 | -77,29 | -0,11 | -0,11 | -81,66 | -445,19 | 58,53 | 36,92 | 35,53 | 5,60 | 5,30 | -3,93 | -4,09 | |
| % del flusso di cassa | 4,80 | -18,55 | -37,07 | 231,66 | 28,85 | 13,08 | 2,48 | 3,76 | 7,78 | 1,79 | -8,23 | -28,43 | 218,10 | 25,29 | 38,73 | 74,22 | 53.050,00 | -68,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -7 | 1 | -24 | -49 | -57 | -65 | -51 | -37 | -37 | -37 | -26 | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -54,70 | -120,76 | -1.844,04 | 105,73 | 16,27 | 14,00 | -21,72 | -27,74 | 0,25 | 0,25 | -30,05 | -42,96 | -66,43 | -0,00 | -0,00 | -0,80 | -0,81 | |
| % del flusso di cassa | -66,77 | -26,76 | 4,98 | 534,60 | 134,90 | 126,10 | 120,19 | 142,72 | 213,47 | 267,75 | 358,44 | 546,21 | -1.745,24 | -50,12 | -72,69 | -132,28 | -97.630,00 | 130,51 |
| Flusso di cassa | 22 | 24 | 27 | -4 | -36 | -45 | -54 | -35 | -17 | -14 | -10 | -5 | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | -4 |
| Modifica (%) | 13,03 | 11,53 | -116,25 | 715,29 | 24,39 | 19,61 | -34,08 | -51,69 | -20,07 | -25,11 | -54,10 | -117,85 | 1.068,93 | -31,06 | -45,05 | -99,87 | -74.300,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
