Rendiconto finanziario (TTM)
Sterling Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 5 | -9 | -13 | -16 | 2 | 19 | 66 | 113 | 75 | 38 | 15 | -8 | -17 | 5 | 26 | 45 | 63 |
| Modifica (%) | -74,12 | -286,37 | 42,98 | 30,06 | -109,88 | 1.111,82 | 239,76 | 70,57 | -33,21 | -49,73 | -60,70 | -154,48 | 106,91 | -127,59 | 462,50 | 71,72 | 41,77 | |
| % del flusso di cassa | -167,43 | 182,99 | -54,80 | -1.281,71 | 116,11 | -7,24 | -64,08 | -251,60 | -508,23 | -433,94 | -302,31 | -103,11 | 49,62 | -274,66 | 68,17 | 348,51 | -1.873,04 | -517,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -5 | -1 | -1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 4 | -0 | -4 | -3 | -2 | -8 | -4 | 1 | 6 | 10 |
| Modifica (%) | -42,44 | -73,72 | -21,01 | -26,60 | -337,64 | 142,08 | -7,03 | -7,56 | -102,71 | 3.785,86 | -20,88 | -26,40 | 289,40 | -57,18 | -133,56 | 376,92 | 79,03 | |
| % del flusso di cassa | 74,94 | -182,15 | -7,69 | -99,39 | 5,08 | -7,62 | -13,47 | -14,47 | -15,84 | 0,55 | 29,59 | 20,32 | 13,21 | -137,63 | -53,02 | 16,17 | -241,36 | -84,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20 | 3 | 26 | 14 | 1 | -25 | -52 | -94 | -136 | -91 | -46 | -26 | -6 | 31 | 6 | -19 | -52 | -86 |
| Modifica (%) | -113,81 | 823,90 | -47,52 | -90,55 | -2.073,91 | 105,07 | 81,21 | 44,81 | -33,10 | -49,48 | -43,35 | -76,53 | -613,63 | -79,56 | -389,21 | 181,63 | 64,49 | |
| % del flusso di cassa | 186,77 | 108,95 | 161,76 | 1.388,47 | -9,14 | 113,76 | 170,38 | 356,79 | 611,91 | 523,37 | 366,48 | 180,18 | 37,36 | 513,30 | 94,40 | -248,13 | 2.187,13 | 701,33 |
| Flusso di cassa | -11 | 3 | 16 | 1 | -14 | -22 | -30 | -26 | -22 | -17 | -13 | -14 | -16 | 6 | 7 | 7 | -2 | -12 |
| Modifica (%) | -123,68 | 522,26 | -93,89 | -1.535,66 | 58,51 | 36,91 | -13,47 | -15,56 | -21,78 | -27,85 | 15,22 | 13,21 | -137,38 | 11,15 | 10,03 | -131,95 | 412,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
