Rendiconto finanziario (TTM)
Mulsanne Group Holding Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 206 | 247 | 222 | 198 | 188 | 178 | 151 | 123 | 184 | 245 | 402 | 559 | 428 | 298 | 284 | 271 | 221 | 172 | 171 | 170 |
| Modifica (%) | 19,50 | -9,88 | -10,96 | -5,09 | -5,36 | -15,32 | -18,08 | 49,24 | 32,99 | 64,14 | 39,08 | -23,35 | -30,46 | -4,55 | -4,77 | -18,29 | -22,38 | -0,36 | -0,36 | |
| % del flusso di cassa | 81,15 | -502,23 | -197,02 | -112,11 | -138,62 | -188,15 | -99,35 | -59,12 | -58,08 | -57,57 | -108,04 | -175,40 | -226,41 | -498,17 | -675,48 | -1.110,18 | -1.478,93 | -3.105,06 | -747,42 | -423,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 83 | -141 | -144 | -147 | -158 | -169 | -184 | -198 | -162 | -126 | -107 | -89 | -101 | -114 | -106 | -98 | -102 | -106 | -112 | -118 |
| Modifica (%) | -268,79 | 2,40 | 2,34 | 7,44 | 6,92 | 8,54 | 7,87 | -18,17 | -22,20 | -14,78 | -17,34 | 14,24 | 12,47 | -6,94 | -7,46 | 4,12 | 3,96 | 5,52 | 5,23 | |
| % del flusso di cassa | 32,74 | 286,20 | 127,57 | 83,44 | 116,78 | 179,07 | 121,19 | 94,97 | 51,16 | 29,66 | 28,90 | 27,89 | 53,65 | 190,91 | 252,38 | 403,08 | 684,21 | 1.923,96 | 490,44 | 293,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36 | -142 | -176 | -210 | -154 | -97 | -117 | -136 | -350 | -564 | -683 | -802 | -522 | -242 | -217 | -192 | -131 | -69 | -81 | -93 |
| Modifica (%) | 292,50 | 24,00 | 19,35 | -26,79 | -36,59 | 19,90 | 16,60 | 157,02 | 61,09 | 21,14 | 17,45 | -34,90 | -53,61 | -10,32 | -11,51 | -32,05 | -47,16 | 17,68 | 15,02 | |
| % del flusso di cassa | -14,21 | 288,75 | 155,85 | 118,88 | 113,38 | 103,11 | 77,09 | 65,30 | 110,48 | 132,65 | 183,72 | 251,88 | 276,12 | 405,30 | 516,32 | 788,50 | 873,51 | 1.248,44 | 354,91 | 232,15 |
| Flusso di cassa | 254 | -49 | -113 | -176 | -135 | -94 | -151 | -209 | -317 | -425 | -372 | -318 | -189 | -60 | -42 | -24 | -15 | -6 | -23 | -40 |
| Modifica (%) | -119,31 | 129,73 | 56,47 | -23,24 | -30,27 | 60,38 | 37,65 | 51,91 | 34,17 | -12,54 | -14,33 | -40,62 | -68,39 | -29,60 | -42,06 | -38,66 | -63,03 | 313,94 | 75,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
